CT Real Estate Investment Trust

OTCPK:CTRR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

CT Real Estate Investment Trust Değerleme

CTRR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTRR.F ( $10.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTRR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTRR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTRR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTRR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTRR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarCA$155.05m
Piyasa DeğeriCA$3.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTRR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTRR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
CTRR.F CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aUS$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTRR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTRR.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTRR.F 22.7xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTRR.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTRR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTRR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTRR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%