Centuria Capital Group

OTCPK:CNEC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Centuria Capital Group Değerleme

CNEC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNEC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNEC.F ( $1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNEC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CNEC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNEC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNEC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNEC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNEC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.8x
KazançlarAU$20.64m
Piyasa DeğeriAU$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNEC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNEC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
CTO CTO Realty Growth
41.6x-137.5%US$583.6m
GOOD Gladstone Commercial
88.2x14.2%US$738.5m
OLP One Liberty Properties
18.2x-37.7%US$608.7m
ALEX Alexander & Baldwin
23.5x-11.3%US$1.4b
CNEC.F Centuria Capital Group
69.8x19.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNEC.F'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNEC.F 69.8xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNEC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNEC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNEC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin