AEON REIT Investment Corporation

OTCPK:AEOR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

AEON REIT Investment Değerleme

AEOR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEOR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$464.29
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AEOR.F ( $796.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $464.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEOR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEOR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEOR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEOR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEOR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEOR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarJP¥13.20b
Piyasa DeğeriJP¥265.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEOR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEOR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
GTY Getty Realty
25.9x10.7%US$1.6b
BFS Saul Centers
20.3x-14.9%US$1.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-41.3%US$2.3b
ALX Alexander's
20.3x-48.0%US$967.5m
AEOR.F AEON REIT Investment
20.1x2.1%US$265.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEOR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEOR.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$794.32m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AEOR.F 20.1xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEOR.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEOR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEOR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEOR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEOR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$796.08
US$981.50
+23.3%
4.1%US$1,031.04US$915.44n/a7
Jan ’26n/a
US$981.50
0%
4.1%US$1,031.04US$915.44n/a7
Dec ’25n/a
US$981.50
0%
4.1%US$1,031.04US$915.44n/a7
Nov ’25n/a
US$1,008.69
0%
4.2%US$1,093.18US$943.47n/a7
Oct ’25n/a
US$1,035.86
0%
4.2%US$1,120.49US$967.04n/a7
Sep ’25n/a
US$1,028.39
0%
4.4%US$1,103.99US$952.80n/a6
Aug ’25n/a
US$925.29
0%
3.2%US$951.53US$870.06n/a5
Jul ’25n/a
US$968.53
0%
2.8%US$1,018.70US$942.29n/a5
Jun ’25n/a
US$975.77
0%
3.2%US$1,027.80US$950.72n/a4
May ’25n/a
US$1,003.93
0%
5.8%US$1,089.49US$948.50n/a4
Apr ’25n/a
US$1,103.43
0%
5.9%US$1,186.71US$1,007.68n/a5
Mar ’25n/a
US$1,103.43
0%
5.9%US$1,186.71US$1,007.68n/a5
Feb ’25n/a
US$1,103.43
0%
5.9%US$1,186.71US$1,007.68n/a5
Jan ’25n/a
US$1,099.56
0%
6.3%US$1,181.00US$975.84n/a6
Dec ’24n/a
US$1,099.56
0%
6.3%US$1,181.00US$975.84n/a6
Nov ’24n/a
US$1,099.56
0%
6.3%US$1,181.00US$975.84n/a6
Oct ’24n/a
US$1,099.56
0%
6.3%US$1,181.00US$975.84n/a6
Sep ’24n/a
US$1,165.40
0%
6.1%US$1,249.15US$1,032.16n/a6
Aug ’24n/a
US$1,165.40
0%
6.1%US$1,249.15US$1,032.16n/a6
Jul ’24n/a
US$1,122.29
0%
6.4%US$1,212.94US$1,002.24n/a5
Jun ’24n/a
US$1,200.29
0%
6.9%US$1,309.55US$1,082.06n/a4
May ’24n/a
US$1,200.29
0%
6.9%US$1,309.55US$1,082.06n/a4
Apr ’24n/a
US$1,282.15
0%
6.7%US$1,416.95US$1,187.18n/a5
Mar ’24n/a
US$1,166.76
0%
5.9%US$1,272.70US$1,066.32n/a5
Feb ’24n/a
US$1,166.76
0%
5.9%US$1,272.70US$1,066.32n/a5
Jan ’24n/a
US$1,166.76
0%
5.9%US$1,272.70US$1,066.32n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$932.48
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AEON REIT Investment Corporation 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Ryota HimenoJ.P. Morgan