Ventas, Inc.

NYSE:VTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.2b

Ventas Değerleme

VTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VTR ( $76.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUS$5.54b
Piyasa DeğeriUS$36.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
OHI Omega Healthcare Investors
11.4x0.56%US$13.4b
DOC Healthpeak Properties
4.1x3.56%US$11.6b
WELL Welltower
12.9x13.56%US$126.8b
AHR American Healthcare REIT
3.8x12.64%US$8.4b
VTR Ventas
6.5x13.33%US$36.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VTR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VTR'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$206.44m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.84m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VTR 6.5xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VTR Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.14
US$84.89
+11.50%
5.81%US$93.00US$75.00n/a19
Dec ’26US$80.39
US$83.35
+3.68%
6.57%US$91.00US$70.00n/a20
Nov ’26US$73.79
US$78.25
+6.04%
5.08%US$85.00US$70.00n/a20
Oct ’26US$70.32
US$77.30
+9.93%
4.21%US$84.00US$70.00n/a20
Sep ’26US$68.08
US$77.39
+13.67%
4.16%US$84.00US$70.00n/a18
Aug ’26US$67.50
US$75.89
+12.43%
5.55%US$84.00US$69.00n/a18
Jul ’26US$62.87
US$75.84
+20.63%
5.30%US$83.00US$69.00n/a19
Jun ’26US$64.28
US$75.95
+18.15%
5.45%US$83.00US$69.00n/a19
May ’26US$65.54
US$75.89
+15.80%
5.67%US$84.00US$68.00n/a19
Apr ’26US$69.27
US$75.42
+8.88%
7.66%US$93.00US$65.00n/a19
Mar ’26US$69.18
US$73.68
+6.51%
8.68%US$93.00US$65.00n/a19
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.95%
5.67%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.55%
5.65%US$81.00US$65.00US$77.3819
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.83%
7.01%US$79.00US$55.00US$80.3919
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.53%
7.59%US$76.00US$55.00US$73.7919
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.15%
8.78%US$73.00US$55.00US$70.3219
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.69%
7.87%US$70.00US$50.00US$68.0819
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.27%
8.93%US$69.00US$49.00US$67.5019
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.22%
8.77%US$69.00US$49.00US$62.8718
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.48%
9.06%US$69.00US$49.00US$64.2818
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.66%
11.04%US$70.00US$46.00US$65.5419
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.29%
10.97%US$70.00US$46.00US$69.2719
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.57%
11.10%US$72.00US$46.00US$69.1820
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+14.97%
10.35%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.60%
11.24%US$72.00US$47.00US$58.8919
US$84.89
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ventas, Inc. 41 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird