Healthpeak Properties, Inc.

NYSE:DOC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

Healthpeak Properties Değerleme

DOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.52
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DOC ( $17.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$278.27m
Piyasa DeğeriUS$12.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
ARE Alexandria Real Estate Equities
94.9x31.3%US$12.4b
OHI Omega Healthcare Investors
23.7x11.7%US$10.8b
CTRE CareTrust REIT
34.6x26.9%US$5.6b
SBRA Sabra Health Care REIT
30.5x10.2%US$4.3b
DOC Healthpeak Properties
43.1x-8.6%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (44.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOC'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOC 43.1xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOC Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.25
US$23.79
+37.9%
9.4%US$29.00US$21.00n/a17
May ’26US$17.78
US$24.09
+35.5%
8.9%US$29.00US$21.00n/a17
Apr ’26US$20.02
US$24.68
+23.3%
7.3%US$29.00US$22.00n/a17
Mar ’26US$20.46
US$24.74
+20.9%
7.2%US$29.00US$22.00n/a17
Feb ’26US$20.66
US$25.29
+22.4%
8.6%US$30.50US$22.00n/a17
Jan ’26US$20.27
US$25.32
+24.9%
8.7%US$30.50US$22.00n/a17
Dec ’25US$21.99
US$25.62
+16.5%
7.8%US$30.50US$23.00n/a17
Nov ’25US$21.98
US$25.53
+16.1%
8.2%US$30.50US$22.00n/a17
Oct ’25US$22.67
US$24.47
+7.9%
10.1%US$30.50US$20.00n/a17
Sep ’25US$22.28
US$24.12
+8.2%
10.9%US$30.50US$20.00n/a17
Aug ’25US$21.73
US$23.53
+8.3%
11.8%US$30.50US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.47
US$22.53
+15.7%
11.5%US$30.50US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.90
US$22.41
+12.6%
12.3%US$30.50US$18.00n/a16
May ’25US$18.88
US$21.78
+15.4%
13.9%US$30.50US$18.00US$17.7816
Apr ’25US$18.54
US$21.43
+15.6%
15.3%US$30.50US$18.00US$20.0215
Mar ’25US$17.10
US$22.19
+29.8%
18.9%US$32.50US$18.00US$20.4613
Feb ’25US$18.82
US$22.83
+21.3%
18.4%US$32.50US$16.00US$20.6612
Jan ’25US$19.80
US$22.42
+13.2%
20.3%US$32.50US$16.00US$20.2712
Dec ’24US$18.20
US$22.08
+21.3%
21.4%US$32.50US$16.00US$21.9912
Nov ’24US$15.58
US$23.04
+47.9%
17.9%US$32.50US$16.00US$21.9812
Oct ’24US$18.36
US$25.53
+39.1%
11.7%US$32.50US$22.00US$22.6716
Sep ’24US$20.65
US$25.84
+25.2%
11.4%US$33.50US$22.00US$22.2816
Aug ’24US$21.69
US$25.90
+19.4%
11.6%US$33.50US$22.00US$21.7315
Jul ’24US$20.10
US$26.43
+31.5%
12.1%US$33.50US$22.00US$19.4715
Jun ’24US$20.14
US$26.41
+31.1%
11.7%US$33.50US$22.00US$19.9016
May ’24US$21.64
US$26.97
+24.6%
11.6%US$33.50US$23.00US$18.8816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$23.79
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 22:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healthpeak Properties, Inc. 44 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Adam FeinsteinBarclays