Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.3b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Alexandria Real Estate Equities Değerleme

ARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARE ( $117.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $182.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ARE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.3x
İşletme Değeri/FAVÖK20.2x
PEG Oranı4.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.3x
DOC Healthpeak Properties
54.1x3.2%US$15.9b
OHI Omega Healthcare Investors
31.5x9.5%US$10.6b
WELL Welltower
129.9x22.7%US$77.4b
SBRA Sabra Health Care REIT
81.7x25.6%US$4.3b
ARE Alexandria Real Estate Equities
144.4x30.3%US$20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARE Price-To-Earnings Oranı ( 146.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 73 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARE'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARE Price-To-Earnings Oranı ( 146.6 x) baz alındığında, Global Health Care REITs sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144.4x
Adil PE Oran57.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.6 57.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$115.38
US$136.46
+18.3%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00n/a12
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00n/a12
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00n/a12
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Jan ’24US$145.67
US$173.73
+19.3%
8.1%US$198.00US$141.00US$126.7711
Dec ’23US$154.87
US$174.18
+12.5%
7.9%US$198.00US$141.00US$118.1411
Nov ’23US$144.76
US$177.18
+22.4%
11.3%US$220.00US$141.00US$92.9011
Oct ’23US$140.19
US$196.55
+40.2%
13.1%US$233.00US$140.00US$100.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y