VTR Stoklara Genel Bakış

Ventas, Inc. (NYSE: VTR), büyük ve büyüyen yaşlanan nüfusa fayda sağlayan istisnai ortamlar sağlayan lider bir S&P 500 gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Daha fazla detay

VTR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 31.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 54.62% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 22.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

Aging Population And Low Supply Will Create Future Opportunities In Senior Housing Investments

Key Takeaways Profitable growth in senior housing driven by increased occupancy, strategic acquisitions, and operational efficiencies boosts revenue and strengthens margins. Favorable demographics and low new supply create long-term growth potential for earnings and NOI in senior housing investments.

View narrative

US$70.79

17.3% undervalued

8.70%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Ventas, Inc. Rakipler

Alexandria Real Estate Equities

NYSE:ARE

US$17.2b

Healthpeak Properties

NYSE:DOC

US$14.3b

Omega Healthcare Investors

NYSE:OHI

US$10.5b

Welltower

NYSE:WELL

US$77.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ventas
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$58.51
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$67.61
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$41.45
Beta	1.39
1 Aylık Değişim	-8.68%
3 Aylık Değişim	-8.42%
1 Yıllık Değişim	17.40%
3 Yıllık Değişim	12.67%
5 Yıllık Değişim	1.47%
Halka arzdan bu yana değişim	1,894.66%

Son Haberler & Güncellemeler

Ventas: Growth Set To Continue In The Years Ahead

Nov 10

Recent updates

Hissedar Getirileri

	VTR	US Health Care REITs	US Pazar
7D	-0.7%	-0.6%	-1.1%
1Y	17.4%	15.2%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: VTR geçen yıl % 15.2 oranında getiri sağlayan US Health Care REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VTR geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTR's price volatile compared to industry and market?
VTR volatility
VTR Average Weekly Movement	2.5%
Health Care REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTR 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	486	Deb Cafaro	www.ventasreit.com

Ventas, Inc. (NYSE: VTR), büyük ve büyüyen yaşlanan nüfusa fayda sağlayan olağanüstü ortamlar sağlayan lider bir S&P 500 gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1.350 mülkü bulunan Ventas, uzun ömürlülük ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirketin büyümesi, sakinlerine değerli hizmetler sunan ve desteklenen ortamlarda başarılı olmalarını sağlayan 800'den fazla yaşlı konut topluluğu tarafından desteklenmektedir.

Ventas, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Ventas'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$24.91b
Kazançlar(TTM)	-US$66.50m
Gelir(TTM)	US$4.80b

5.1x

P/S Oranı

-369.1x

F/K Oranı

VTR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$4.80b
Gelir Maliyeti	US$2.76b
Brüt Kâr	US$2.04b
Diğer Giderler	US$2.11b
Kazançlar	-US$66.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.16
Brüt Marj	42.57%
Net Kâr Marjı	-1.39%
Borç/Özkaynak Oranı	134.6%

VTR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

58%

Ödeme Oranı

VTR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VTR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VTR satın almanız gerekir?
Ventas temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 31 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 16 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	0 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	16 days

VTR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VTR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ventas, Inc. 43 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jacob Kilstein	Argus Research Company
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird

VTR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Aging Population And Low Supply Will Create Future Opportunities In Senior Housing Investments

Ventas, Inc. Rakipler

NYSE:ARE

US$17.2b

NYSE:DOC

US$14.3b

NYSE:OHI

US$10.5b

NYSE:WELL

US$77.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Third quarter dividend of US$0.45 announced

Ventas Declares Fourth Quarter 2024 Dividend, Payable in Cash on January 16, 2025

Ventas, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Ventas: Growth Set To Continue In The Years Ahead

Ventas, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Third quarter dividend of US$0.45 announced

Ventas Declares Fourth Quarter 2024 Dividend, Payable in Cash on January 16, 2025

Ventas, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Ventas: Growth Set To Continue In The Years Ahead

Ventas, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Chairman & CEO notifies of intention to sell stock

Ventas, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Second quarter dividend of US$0.45 announced

Ventas, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $2 billion.

Ventas, Inc. Declares Third Quarter 2024 Dividend, Payable on October 17, 2024

Ventas, Inc. (NYSE:VTR) acquired Five performing LTAC assets for approximately $190 million.

Chairman & CEO notifies of intention to sell stock

New minor risk - Shareholder dilution

Chairman & CEO notifies of intention to sell stock

Ventas: Net Operating Income Growth Concentrated In Senior Housing

Executive VP & CFO recently sold US$1.2m worth of stock

Chairman & CEO notifies of intention to sell stock

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Ventas, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

Ventas, Inc. (NYSE:VTR) acquired Magnolia Springs Loveland from Life Care Companies LLC for $13.7 million.

Ventas: 4 Reasons To Be Cautious As Bulls Try And Sell Demographic Boom 2.0

First quarter dividend of US$0.45 announced

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.28 loss

Ventas, Inc. Declares Second Quarter 2024 Dividend, Payable on July 18, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.68 loss

Executive VP & CFO recently sold US$872k worth of stock

Ventas, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ventas, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Ventas: The Silver Tsunami Vs. A Decade Of Underperformance

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Fourth quarter dividend of US$0.45 announced

Ventas, Inc. Declares First Quarter 2024 Dividend, Payable on April 18, 2024

Ventas, Inc. Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 46%

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 129%

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Ventas, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Ventas, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

Ventas: Careful After The Outperformance (Rating Downgrade)

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 3.6% yield

Ventas Declares Dividend for the Fourth Quarter 2023, Payable on January 18, 2024

Ventas Looks Ready To Return To Pre-COVID Highs

Consensus EPS estimates fall by 32%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ventas, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Ventas, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 4.2% yield

Ventas, Inc. Declares Third Quarter 2023 Dividend, Payable in Cash on October 12, 2023

Land & Buildings Investment Management Sends Letter to Shareholders of Ventas

Ventas: Offering Passive Income Investors A Solid 4.3% Yield

Ventas: A High-Quality Entry Point For Quality Healthcare

Ventas: Time For This REIT To Capitalize On The Silver Tsunami

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Ventas, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023