Sun Communities, Inc.

NYSE:SUI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.3b

Sun Communities Değerleme

SUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$160.57
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUI ( $124.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $160.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$3.19b
Piyasa DeğeriUS$16.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
AMH American Homes 4 Rent
8.1x6.1%US$16.3b
INVH Invitation Homes
8.2x4.3%US$21.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
8x3.8%US$12.8b
UMH UMH Properties
6x8.5%US$1.5b
SUI Sun Communities
5x-1.8%US$16.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SUI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUI'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLPR Clipper Realty
0.4x-3.5%US$170.28m
BHM Bluerock Homes Trust
0.7xn/aUS$133.55m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SUI 5.0xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUI Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$124.62
US$139.08
+11.6%
7.7%US$160.00US$124.00n/a13
May ’26US$130.38
US$140.15
+7.5%
8.0%US$160.00US$124.00n/a13
Apr ’26US$128.48
US$140.55
+9.4%
8.7%US$160.00US$124.00n/a11
Mar ’26US$136.15
US$137.07
+0.7%
12.5%US$172.00US$110.00n/a14
Feb ’26US$126.50
US$135.29
+6.9%
12.2%US$172.00US$110.00n/a14
Jan ’26US$122.97
US$136.33
+10.9%
11.5%US$172.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$126.33
US$138.73
+9.8%
12.0%US$172.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$130.31
US$148.40
+13.9%
8.1%US$172.00US$120.00n/a15
Oct ’25US$133.74
US$146.29
+9.4%
8.3%US$172.00US$120.00n/a14
Sep ’25US$135.24
US$143.00
+5.7%
9.3%US$172.00US$120.00n/a14
Aug ’25US$133.20
US$139.36
+4.6%
10.4%US$172.00US$120.00n/a14
Jul ’25US$118.76
US$138.87
+16.9%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
Jun ’25US$117.99
US$138.87
+17.7%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
May ’25US$112.78
US$142.07
+26.0%
10.6%US$172.00US$117.00US$130.3815
Apr ’25US$125.44
US$145.47
+16.0%
9.1%US$172.00US$123.00US$128.4815
Mar ’25US$132.74
US$145.13
+9.3%
9.6%US$170.00US$116.00US$136.1515
Feb ’25US$129.39
US$145.27
+12.3%
9.6%US$170.00US$116.00US$126.5015
Jan ’25US$133.65
US$143.93
+7.7%
10.2%US$170.00US$116.00US$122.9714
Dec ’24US$132.67
US$139.93
+5.5%
11.0%US$173.00US$116.00US$126.3314
Nov ’24US$113.49
US$137.36
+21.0%
13.1%US$173.00US$110.00US$130.3114
Oct ’24US$118.34
US$150.23
+26.9%
6.6%US$173.00US$129.00US$133.7413
Sep ’24US$121.97
US$151.54
+24.2%
5.4%US$173.00US$139.00US$135.2413
Aug ’24US$129.92
US$153.00
+17.8%
5.5%US$173.00US$139.00US$133.2013
Jul ’24US$130.46
US$158.42
+21.4%
5.5%US$173.00US$140.00US$118.7612
Jun ’24US$128.06
US$158.55
+23.8%
4.9%US$169.00US$140.00US$117.9911
May ’24US$139.18
US$160.64
+15.4%
3.7%US$169.00US$151.00US$112.7811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$139.08
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Communities, Inc. 31 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays