Invitation Homes Inc.

NYSE:INVH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.8b

Invitation Homes Değerleme

INVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INVH ( $32.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarUS$439.59m
Piyasa DeğeriUS$19.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76x
AMH American Homes 4 Rent
38.5x-7.3%US$15.4b
SUI Sun Communities
68.1x1.6%US$16.1b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.1x5.4%US$13.3b
UMH UMH Properties
162.2x53.1%US$1.5b
INVH Invitation Homes
44.8x5.7%US$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INVH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.8x) kıyasla oran (76x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INVH'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INVH 44.8xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INVH Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INVH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.14
US$37.77
+17.5%
6.2%US$41.00US$33.00n/a22
Dec ’25US$34.25
US$38.00
+10.9%
6.0%US$41.00US$33.00n/a21
Nov ’25US$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%US$42.00US$34.00n/a21
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%US$46.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%US$42.00US$36.00n/a20
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%US$41.00US$36.00n/a20
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%US$41.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%US$41.00US$35.00n/a21
May ’25US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%US$41.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%US$41.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Jan ’25US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%US$41.00US$33.00n/a19
Dec ’24US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%US$41.00US$33.00US$34.2519
Nov ’24US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%US$41.00US$31.00US$31.4019
Oct ’24US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%US$41.00US$34.00US$34.6918
Sep ’24US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%US$41.00US$34.00US$36.8417
Aug ’24US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%US$41.00US$33.00US$35.5318
Jul ’24US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%US$41.00US$33.00US$35.7818
Jun ’24US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%US$41.00US$31.00US$34.7921
May ’24US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%US$40.00US$31.00US$34.0821
Apr ’24US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%US$40.00US$29.00US$35.0721
Mar ’24US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%US$40.00US$30.00US$34.5420
Feb ’24US$32.68
US$35.09
+7.4%
8.1%US$40.00US$30.00US$33.4522
Jan ’24US$29.64
US$37.05
+25.0%
7.7%US$44.00US$33.00US$34.1121
Dec ’23US$32.35
US$39.19
+21.1%
10.3%US$51.00US$35.00US$34.0321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invitation Homes Inc. 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays