Invitation Homes Inc.

NYSE:INVH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.6b

Invitation Homes Değerleme

INVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.60
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INVH ( $33.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INVH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUS$453.16m
Piyasa DeğeriUS$20.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.1x
SUI Sun Communities
184.2x25.5%US$16.7b
AMH American Homes 4 Rent
33x-8.7%US$14.9b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.9x5.7%US$13.4b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x-1.2%US$19.6b
INVH Invitation Homes
45.3x4.8%US$20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INVH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.3x) kıyasla oran (72.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INVH'nin PE Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INVH 45.3xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INVH Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INVH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 34.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.48
US$36.82
+10.0%
6.2%US$41.00US$33.00n/a22
Mar ’26US$34.01
US$36.41
+7.1%
6.4%US$41.00US$33.00n/a22
Feb ’26US$31.15
US$36.59
+17.5%
7.3%US$41.00US$33.00n/a22
Jan ’26US$31.97
US$37.50
+17.3%
6.7%US$41.00US$33.00n/a22
Dec ’25US$34.25
US$38.00
+10.9%
6.0%US$41.00US$33.00n/a21
Nov ’25US$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%US$42.00US$34.00n/a21
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%US$46.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%US$42.00US$36.00n/a20
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%US$41.00US$36.00n/a20
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%US$41.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%US$41.00US$35.00n/a21
May ’25US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%US$41.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%US$41.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%US$41.00US$35.00US$34.0121
Feb ’25US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%US$41.00US$35.00US$31.1521
Jan ’25US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%US$41.00US$33.00US$31.9719
Dec ’24US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%US$41.00US$33.00US$34.2519
Nov ’24US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%US$41.00US$31.00US$31.4019
Oct ’24US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%US$41.00US$34.00US$34.6918
Sep ’24US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%US$41.00US$34.00US$36.8417
Aug ’24US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%US$41.00US$33.00US$35.5318
Jul ’24US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%US$41.00US$33.00US$35.7818
Jun ’24US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%US$41.00US$31.00US$34.7921
May ’24US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%US$40.00US$31.00US$34.0821
Apr ’24US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%US$40.00US$29.00US$35.0721
Mar ’24US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%US$40.00US$30.00US$34.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$36.82
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 14:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invitation Homes Inc. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays