Equity LifeStyle Properties, Inc.

NYSE:ELS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

Equity LifeStyle Properties Değerleme

ELS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELS ( $66.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ELS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$362.95m
Piyasa DeğeriUS$13.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.4x
AMH American Homes 4 Rent
38.5x-7.3%US$15.4b
SUI Sun Communities
68.1x1.6%US$16.1b
INVH Invitation Homes
44.8x5.7%US$19.8b
UMH UMH Properties
162.2x53.1%US$1.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.1x5.4%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (78.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELS'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELS 35.1xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELS Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.61
US$73.83
+10.8%
5.2%US$82.00US$66.00n/a15
Dec ’25US$71.33
US$73.63
+3.2%
4.9%US$82.00US$66.00n/a15
Nov ’25US$69.32
US$73.50
+6.0%
5.0%US$82.00US$66.00n/a15
Oct ’25US$70.17
US$72.96
+4.0%
4.9%US$82.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$72.71
US$71.71
-1.4%
3.8%US$77.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$70.40
US$71.21
+1.2%
4.1%US$77.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$64.60
US$69.87
+8.2%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$62.77
US$69.87
+11.3%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
May ’25US$60.95
US$69.87
+14.6%
5.3%US$77.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$63.28
US$72.80
+15.0%
6.4%US$81.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$66.92
US$73.07
+9.2%
6.2%US$81.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$69.39
US$73.21
+5.5%
6.5%US$81.00US$64.00n/a14
Jan ’25US$70.54
US$72.96
+3.4%
6.7%US$80.00US$65.00n/a13
Dec ’24US$71.87
US$72.04
+0.2%
6.6%US$80.00US$65.00US$71.3313
Nov ’24US$65.99
US$71.50
+8.3%
7.3%US$80.00US$64.00US$69.3213
Oct ’24US$63.71
US$75.38
+18.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.1712
Sep ’24US$66.51
US$75.38
+13.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$72.7112
Aug ’24US$70.91
US$75.38
+6.3%
6.4%US$82.00US$68.00US$70.4012
Jul ’24US$66.89
US$75.21
+12.4%
5.9%US$81.00US$68.00US$64.6012
Jun ’24US$63.43
US$74.95
+18.2%
6.3%US$81.00US$67.00US$62.7711
May ’24US$68.19
US$75.41
+10.6%
6.0%US$81.00US$67.00US$60.9511
Apr ’24US$67.13
US$75.05
+11.8%
6.2%US$81.00US$67.00US$63.2811
Mar ’24US$66.28
US$75.40
+13.8%
5.9%US$81.00US$67.00US$66.9210
Feb ’24US$72.18
US$73.30
+1.6%
7.7%US$81.00US$62.00US$69.3910
Jan ’24US$64.60
US$69.60
+7.7%
8.4%US$84.00US$62.00US$70.5410
Dec ’23US$65.93
US$69.80
+5.9%
8.2%US$84.00US$62.00US$71.8710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equity LifeStyle Properties, Inc. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays