Ryman Hospitality Properties, Inc.

NYSE:RHP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Ryman Hospitality Properties Değerleme

RHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.28
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RHP ( $106.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$345.00m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
HST Host Hotels & Resorts
16.7x6.1%US$11.8b
APLE Apple Hospitality REIT
18.2x-0.07%US$3.6b
PK Park Hotels & Resorts
8.6x5.4%US$2.8b
SHO Sunstone Hotel Investors
15x-31.8%US$2.3b
RHP Ryman Hospitality Properties
18.2x5.5%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHP'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHP 18.2xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.31
US$127.23
+19.7%
7.2%US$136.00US$100.00n/a13
Jan ’26US$104.34
US$127.67
+22.4%
7.2%US$136.00US$100.00n/a12
Dec ’25US$117.24
US$125.80
+7.3%
7.6%US$136.00US$100.00n/a10
Nov ’25US$107.53
US$123.67
+15.0%
7.2%US$135.00US$105.00n/a9
Oct ’25US$107.01
US$123.67
+15.6%
7.2%US$135.00US$105.00n/a9
Sep ’25US$103.96
US$125.00
+20.2%
6.7%US$135.00US$105.00n/a9
Aug ’25US$103.30
US$125.00
+21.0%
6.8%US$135.00US$105.00n/a8
Jul ’25US$98.18
US$125.67
+28.0%
7.0%US$136.00US$104.00n/a9
Jun ’25US$105.07
US$125.67
+19.6%
7.0%US$136.00US$104.00n/a9
May ’25US$105.56
US$129.38
+22.6%
5.1%US$141.00US$120.00n/a8
Apr ’25US$115.99
US$130.00
+12.1%
4.9%US$141.00US$120.00n/a9
Mar ’25US$119.24
US$128.38
+7.7%
5.1%US$141.00US$120.00n/a8
Feb ’25US$113.28
US$125.22
+10.5%
7.5%US$135.00US$102.00n/a9
Jan ’25US$110.06
US$111.67
+1.5%
9.9%US$128.00US$98.00US$104.349
Dec ’24US$102.38
US$107.89
+5.4%
10.9%US$128.00US$89.00US$117.249
Nov ’24US$86.57
US$106.78
+23.3%
12.0%US$129.00US$88.00US$107.539
Oct ’24US$83.28
US$108.38
+30.1%
11.8%US$129.00US$88.00US$107.018
Sep ’24US$85.42
US$107.67
+26.0%
11.8%US$129.00US$88.00US$103.966
Aug ’24US$94.70
US$110.29
+16.5%
9.9%US$128.00US$93.00US$103.307
Jul ’24US$92.92
US$108.71
+17.0%
11.0%US$128.00US$93.00US$98.187
Jun ’24US$92.84
US$106.57
+14.8%
11.3%US$128.00US$93.00US$105.077
May ’24US$90.57
US$105.14
+16.1%
11.1%US$126.00US$89.00US$105.567
Apr ’24US$89.73
US$102.88
+14.6%
12.1%US$126.00US$87.00US$115.998
Mar ’24US$94.05
US$101.86
+8.3%
12.0%US$126.00US$87.00US$119.247
Feb ’24US$92.51
US$100.75
+8.9%
10.7%US$120.00US$84.00US$113.288
Jan ’24US$81.78
US$101.13
+23.7%
10.3%US$120.00US$84.00US$110.068
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$127.23
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/27 01:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryman Hospitality Properties, Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Aryeh KleinBMO Capital Markets Equity Research