Host Hotels & Resorts, Inc.

NasdaqGS:HST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.8b

Host Hotels & Resorts Değerleme

HST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HST ( $17.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$721.00m
Piyasa DeğeriUS$12.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
RHP Ryman Hospitality Properties
18.2x5.8%US$6.4b
APLE Apple Hospitality REIT
18.1x0.7%US$3.8b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.1b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.6x-34.8%US$2.4b
HST Host Hotels & Resorts
17.4x4.0%US$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HST Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HST'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HST 17.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HST Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 36.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.98
US$20.47
+13.9%
8.3%US$23.00US$16.00n/a18
Dec ’25US$18.42
US$20.58
+11.7%
9.0%US$24.00US$16.00n/a18
Nov ’25US$17.33
US$20.68
+19.4%
9.4%US$24.00US$16.00n/a19
Oct ’25US$17.55
US$20.60
+17.4%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Sep ’25US$17.70
US$20.85
+17.8%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Aug ’25US$16.75
US$21.50
+28.4%
10.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$17.63
US$22.57
+28.0%
7.6%US$25.00US$18.00n/a21
Jun ’25US$17.94
US$22.62
+26.1%
7.8%US$25.00US$18.00n/a21
May ’25US$18.84
US$23.00
+22.1%
7.1%US$25.00US$19.00n/a21
Apr ’25US$20.71
US$23.02
+11.2%
7.5%US$25.00US$18.00n/a21
Mar ’25US$20.95
US$22.21
+6.0%
9.5%US$25.00US$17.00n/a21
Feb ’25US$19.42
US$21.62
+11.3%
9.9%US$25.00US$17.00n/a21
Jan ’25US$19.47
US$20.67
+6.1%
10.4%US$24.00US$15.00n/a21
Dec ’24US$17.72
US$20.19
+13.9%
11.2%US$24.00US$15.00US$18.4221
Nov ’24US$15.60
US$20.33
+30.3%
10.0%US$23.00US$15.00US$17.3321
Oct ’24US$16.07
US$20.37
+26.7%
10.3%US$23.00US$15.00US$17.5519
Sep ’24US$15.82
US$20.33
+28.5%
10.6%US$23.00US$15.00US$17.7018
Aug ’24US$18.39
US$20.50
+11.5%
9.9%US$23.00US$15.50US$16.7518
Jul ’24US$16.83
US$20.29
+20.6%
10.6%US$23.00US$15.50US$17.6317
Jun ’24US$16.75
US$20.50
+22.4%
8.9%US$23.00US$17.00US$17.9417
May ’24US$16.18
US$20.18
+24.7%
9.2%US$23.00US$17.00US$18.8417
Apr ’24US$16.49
US$20.11
+22.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$20.7118
Mar ’24US$17.01
US$20.94
+23.1%
9.6%US$25.00US$17.00US$20.9518
Feb ’24US$18.80
US$21.05
+12.0%
9.4%US$25.00US$17.00US$19.4220
Jan ’24US$16.05
US$21.18
+31.9%
9.8%US$25.00US$17.00US$19.4720
Dec ’23US$18.69
US$21.29
+13.9%
10.8%US$25.00US$16.00US$17.7219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Host Hotels & Resorts, Inc. 49 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays