Kimco Realty Corporation

NYSE:KIM.PRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

Kimco Realty Değerleme

KIM.PRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIM.PRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIM.PRN ( $60.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIM.PRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KIM.PRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KIM.PRN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.7x
İşletme Değeri/FAVÖK20.7x
PEG Oranı4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIM.PRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIM.PRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
REG Regency Centers
33.7x4.6%US$13.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.1x3.5%US$9.5b
NNN NNN REIT
20.9x2.1%US$8.5b
ADC Agree Realty
44.7x7.6%US$8.0b
KIM.PRN Kimco Realty
47.9x11.5%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIM.PRN Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIM.PRN'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIM.PRN Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIM.PRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIM.PRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.9x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIM.PRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin