Hersha Hospitality Trust

NYSE:HT.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$482.9m

Hersha Hospitality Trust Değerleme

HT.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HT.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HT.PRC ( $25.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HT.PRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HT.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HT.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HT.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HT.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HT.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
KazançlarUS$7.73m
Piyasa DeğeriUS$482.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HT.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HT.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.9x
INN Summit Hotel Properties
96.5x-113.0%US$848.1m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b
HT.PRC Hersha Hospitality Trust
52.1x-60.2%US$482.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HT.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HT.PRC'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HT.PRC 52.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HT.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HT.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HT.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HT.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/29 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/27 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hersha Hospitality Trust 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research