AvalonBay Communities, Inc.

NYSE:AVB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.1b

AvalonBay Communities Değerleme

AVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$323.56
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVB ( $218.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $323.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$31.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.8x
EQR Equity Residential
26.3x-18.8%US$28.0b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x-0.6%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
25.6x-14.5%US$19.6b
UDR UDR
167.3x20.0%US$15.6b
AVB AvalonBay Communities
28.7x-2.6%US$31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (63.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVB'nin PE Oranı, North American Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVB 28.7xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVB Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 32.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$218.92
US$237.67
+8.6%
4.8%US$265.00US$220.00n/a21
Feb ’26US$221.51
US$238.19
+7.5%
5.0%US$270.00US$220.00n/a21
Jan ’26US$219.97
US$239.67
+9.0%
4.7%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.9%
4.6%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$216.28
US$235.40
+8.8%
4.2%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.19
US$230.40
+3.7%
6.9%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$225.73
US$222.42
-1.5%
6.5%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$213.03
US$213.47
+0.2%
6.0%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.32
US$209.10
+2.3%
4.1%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$192.68
US$206.30
+7.1%
4.3%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$187.93
US$201.48
+7.2%
5.2%US$230.00US$185.00n/a20
Apr ’25US$181.32
US$196.64
+8.5%
4.2%US$213.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$178.14
US$196.02
+10.0%
4.3%US$213.00US$182.00n/a22
Feb ’25US$178.15
US$197.24
+10.7%
6.0%US$233.00US$175.00US$221.5121
Jan ’25US$187.22
US$193.95
+3.6%
7.0%US$233.00US$175.00US$219.9720
Dec ’24US$177.94
US$193.76
+8.9%
7.4%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$163.87
US$197.24
+20.4%
7.4%US$233.00US$176.00US$216.2821
Oct ’24US$171.74
US$203.15
+18.3%
5.7%US$233.00US$186.00US$222.1920
Sep ’24US$181.35
US$204.35
+12.7%
6.1%US$241.00US$190.00US$225.7320
Aug ’24US$187.87
US$202.65
+7.9%
6.8%US$241.00US$180.00US$213.0320
Jul ’24US$189.27
US$197.08
+4.1%
8.1%US$241.00US$170.00US$204.3220
Jun ’24US$176.69
US$192.33
+8.8%
9.0%US$241.00US$165.00US$192.6823
May ’24US$181.67
US$192.92
+6.2%
12.3%US$282.00US$165.00US$187.9324
Apr ’24US$168.06
US$191.84
+14.1%
12.7%US$282.00US$158.00US$181.3225
Mar ’24US$168.21
US$193.92
+15.3%
12.7%US$282.00US$160.00US$178.1424
Feb ’24US$178.02
US$189.48
+6.4%
13.8%US$282.00US$160.00US$178.1523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$237.67
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 21:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AvalonBay Communities, Inc. 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays