Retail Opportunity Investments Değerleme
ROIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ROIC ( $17.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROIC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ROIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ROIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ROIC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 38.3x |
| Kazançlar | US$58.05m |
| Piyasa Değeri | US$2.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.8x |
| PEG Oranı | -1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ROIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26x | ||
GTY Getty Realty | 28.7x | 10.8% | US$1.8b |
UE Urban Edge Properties | 10.9x | -56.5% | US$3.0b |
SKT Tanger | 42.8x | 1.8% | US$4.2b |
BFS Saul Centers | 21.6x | -22.0% | US$1.4b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 38.3x | -19.6% | US$2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ROIC Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ROIC'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ROIC Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ROIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.3x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$17.38 | US$17.20 -1.0% | 3.5% | US$17.50 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.59 | US$15.75 +1.0% | 5.3% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.70 | US$15.13 -3.7% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$14.88 -2.7% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.13 | US$14.19 -6.2% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.29 | US$13.78 +12.1% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.78 +10.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$12.36 | US$13.89 +12.4% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$12.53 | US$14.28 +13.9% | 7.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.94 | US$14.38 +11.1% | 7.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.81 | US$14.78 +7.0% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.03 | US$14.44 +2.9% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.87 | US$13.89 +17.0% | 12.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$15.59 | 7 |
| Oct ’24 | US$12.38 | US$15.43 +24.6% | 6.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.39 | US$15.57 +16.3% | 6.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.50 +5.2% | 7.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.86 +10.0% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.29 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$14.86 +22.2% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.52 | 7 |
| May ’24 | US$12.85 | US$15.00 +16.7% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$15.67 +12.2% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.23 | US$16.50 +16.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$16.64 +4.5% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.03 | US$17.39 +15.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.12 | US$17.28 +14.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.60 | US$17.28 +18.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.87 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%