Retail Opportunity Investments Corp.

NasdaqGS:ROIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Retail Opportunity Investments Değerleme

ROIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROIC ( $17.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROIC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ROIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarUS$58.05m
Piyasa DeğeriUS$2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
UE Urban Edge Properties
10.2x-56.5%US$2.8b
GTY Getty Realty
26.8x11.0%US$1.7b
SKT Tanger
40.1x3.9%US$4.0b
BFS Saul Centers
21x-14.9%US$1.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.1x-41.3%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROIC Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROIC'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROIC 38.1xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROIC Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.31
US$17.25
-0.3%
4.3%US$18.00US$16.00n/a4
Dec ’25US$17.40
US$17.13
-1.6%
3.8%US$17.50US$16.00n/a4
Nov ’25US$15.59
US$15.75
+1.0%
5.3%US$17.00US$14.00n/a8
Oct ’25US$15.70
US$15.13
-3.7%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Sep ’25US$15.29
US$14.88
-2.7%
8.5%US$16.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$15.13
US$14.19
-6.2%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$12.29
US$13.78
+12.1%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$12.52
US$13.78
+10.0%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
May ’25US$12.36
US$13.89
+12.4%
9.3%US$16.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$12.53
US$14.28
+13.9%
7.2%US$16.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$12.94
US$14.38
+11.1%
7.9%US$16.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$13.81
US$14.78
+7.0%
10.5%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.03
US$14.44
+2.9%
11.1%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$13.15
US$13.50
+2.7%
11.7%US$17.00US$12.00US$17.407
Nov ’24US$11.87
US$13.89
+17.0%
12.3%US$17.00US$12.00US$15.597
Oct ’24US$12.38
US$15.43
+24.6%
6.8%US$17.00US$14.00US$15.707
Sep ’24US$13.39
US$15.57
+16.3%
6.7%US$17.00US$14.00US$15.297
Aug ’24US$14.74
US$15.50
+5.2%
7.5%US$17.00US$14.00US$15.137
Jul ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.297
Jun ’24US$12.16
US$14.86
+22.2%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.527
May ’24US$12.85
US$15.00
+16.7%
9.4%US$17.00US$13.00US$12.366
Apr ’24US$13.96
US$15.67
+12.2%
10.8%US$18.00US$13.00US$12.536
Mar ’24US$14.23
US$16.50
+16.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$12.946
Feb ’24US$15.93
US$16.64
+4.5%
6.2%US$18.00US$15.00US$13.817
Jan ’24US$15.03
US$17.39
+15.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$14.039
Dec ’23US$15.12
US$17.28
+14.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$13.159

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Retail Opportunity Investments Corp. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research