ROIC Stoklara Genel Bakış

ROIC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 13% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 60.1% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 41.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

Anchor Re-Leasing Downtime Will Impact Future Revenue Stability Of West Coast REIT

Key Takeaways Strategic capital recycling and high lease rates support revenue growth and income stability, with potential for increased net operating income. Refinancing and off-market acquisitions may improve financial flexibility, fostering stable cash flow and future earnings growth.

View narrative

US$17.25

0.3% overvalued

0.70%

Revenue growth p.a.

10 days ago

Retail Opportunity Investments Corp. Rakipler

Urban Edge Properties

NYSE:UE

US$2.8b

Getty Realty

NYSE:GTY

US$1.7b

Tanger

NYSE:SKT

US$4.0b

Saul Centers

NYSE:BFS

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Retail Opportunity Investments
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$17.31
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$17.52
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$11.87
Beta	1.49
1 Aylık Değişim	-0.35%
3 Aylık Değişim	9.21%
1 Yıllık Değişim	23.91%
3 Yıllık Değişim	-8.27%
5 Yıllık Değişim	-1.11%
Halka arzdan bu yana değişim	89.59%

Son Haberler & Güncellemeler

Retail Opportunity Investments: Unfavorable Risk-Reward Balance

Nov 07

Recent updates

Retail Opportunity Investments: Unfavorable Risk-Reward Balance

Nov 07

Retail Opportunity Investments: No Opportunity Right Now

Sep 15

Blackstone's Rumored Buyout Of Retail Opportunity Is Auspicious For Shopping Centers

Jul 31

Retail Opportunities Investment: Several Choices, All Of Them Good

Jul 20

Retail Opportunity Investments: A High-Single-Digit Return From A Defensive REIT

Jun 19

If EPS Growth Is Important To You, Retail Opportunity Investments (NASDAQ:ROIC) Presents An Opportunity

Aug 18

Here's Why We Think Retail Opportunity Investments (NASDAQ:ROIC) Is Well Worth Watching

May 19

Hissedar Getirileri

	ROIC	US Retail REITs	US Pazar
7D	-0.7%	-4.3%	-2.4%
1Y	23.9%	7.2%	23.4%

Getiri vs. Endüstri: ROIC geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan US Retail REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ROIC geçen yıl boyunca % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is ROIC's price volatile compared to industry and market?
ROIC volatility
ROIC Average Weekly Movement	2.9%
Retail REITs Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ROIC son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ROIC 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	71	Stuart Tanz	www.roireit.net

Retail Opportunity Investments Corp. (Nasdaq: ROIC), Batı Yakası'ndaki yoğun nüfuslu, metropol pazarlarda bulunan market bağlantılı alışveriş merkezlerinin satın alınması, mülkiyeti ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış, tam entegre, kendi kendini yöneten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). 31 Aralık 2023 itibarıyla ROIC, yaklaşık 10,6 milyon fit kareyi kapsayan 94 alışveriş merkezine sahiptir. ROIC, sadece Batı Yakası'na odaklanmış, halka açık, market bağlantılı en büyük alışveriş merkezi GYO'sudur.

Retail Opportunity Investments Corp. Temel Bilgiler Özeti

Retail Opportunity Investments'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ROIC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.32b
Kazançlar(TTM)	US$58.05m
Gelir(TTM)	US$336.79m

38.1x

F/K Oranı

6.6x

P/S Oranı

ROIC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ROIC gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$336.79m
Gelir Maliyeti	US$92.78m
Brüt Kâr	US$244.01m
Diğer Giderler	US$185.96m
Kazançlar	US$58.05m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.45
Brüt Marj	72.45%
Net Kâr Marjı	17.24%
Borç/Özkaynak Oranı	103.9%

ROIC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.5%

Mevcut Temettü Verimi

56%

Ödeme Oranı

ROIC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ROIC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman ROIC satın almanız gerekir?
Retail Opportunity Investments temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 20 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 10 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	3 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	18 days

ROIC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ROIC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 21:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Retail Opportunity Investments Corp. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wesley Golladay	Baird
null null	BMO Capital Markets Equity Research
Paul Adornato	BMO Capital Markets Equity Research

ROIC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Anchor Re-Leasing Downtime Will Impact Future Revenue Stability Of West Coast REIT

Retail Opportunity Investments Corp. Rakipler

NYSE:UE

US$2.8b

NYSE:GTY

US$1.7b

NYSE:SKT

US$4.0b

NYSE:BFS

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Price target increased by 11% to US$17.20

Blackstone Real Estate Partners X L.P. a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an agreement to acquire Retail Opportunity Investments Corp. (NasdaqGS:ROIC) for $2.4 billion in a going private transaction.

Retail Opportunity Investments: Unfavorable Risk-Reward Balance

Blackstone Reportedly in Advanced Talks to Acquire Shopping Center Owner Retail Opportunity

Consensus EPS estimates increase by 73%

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Price target increased by 11% to US$17.20

Blackstone Real Estate Partners X L.P. a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an agreement to acquire Retail Opportunity Investments Corp. (NasdaqGS:ROIC) for $2.4 billion in a going private transaction.

Retail Opportunity Investments: Unfavorable Risk-Reward Balance

Blackstone Reportedly in Advanced Talks to Acquire Shopping Center Owner Retail Opportunity

Consensus EPS estimates increase by 73%

Third quarter dividend of US$0.15 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Retail Opportunity Investments Corp. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2024

Retail Opportunity Investments: No Opportunity Right Now

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q3, 2024 Results on Oct 22, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Blackstone's Rumored Buyout Of Retail Opportunity Is Auspicious For Shopping Centers

Second quarter dividend of US$0.15 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Retail Opportunity Investments Corp. Declares Cash Dividend, Payable on October 4, 2024

Retail Opportunities Investment: Several Choices, All Of Them Good

Now 19% overvalued

Now 20% overvalued

Retail Opportunity Investments: A High-Single-Digit Return From A Defensive REIT

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Now 21% overvalued

Now 20% overvalued

First quarter dividend of US$0.15 announced

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Retail Opportunity Investments: M&A Is Likely

Retail Opportunity Investments Corp., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q1, 2024 Results on Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Retail Opportunity Investments Q4: Great Time To Buy These Prime Assets

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Retail Opportunity Investments Corp. Declares Cash Dividend, Payable on April 5, 2024

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 4.5% yield

Price target decreased by 7.5% to US$13.61

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Retail Opportunity Investments Corp. Revises Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 4.4% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Retail Opportunity Investments Corp. Declares Cash Dividend, Payable on October 6, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 4.3% yield

First quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Independent Director recently sold US$149k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 4.3% yield

Retail Opportunity Investments Corp. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Retail Opportunity Investments Corp. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Retail Opportunity Investments Corp. to Report Q4, 2022 Results on Feb 15, 2023