Regency Centers Corporation

NasdaqGS:REGC.O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.6b

Regency Centers Değerleme

REGC.O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REGC.O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REGC.O ( $23.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REGC.O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

REGC.O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REGC.O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REGC.O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REGC.O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REGC.O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUS$390.03m
Piyasa DeğeriUS$13.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REGC.O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REGC.O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
KIM Kimco Realty
48.3x13.0%US$17.1b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b
BRX Brixmor Property Group
27.5x-1.1%US$9.0b
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b
REGC.O Regency Centers
34.5x4.4%US$13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REGC.O Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REGC.O'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
REGC.O 34.5xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REGC.O Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REGC.O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REGC.O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REGC.O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 36.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin