Mitsui Fudosan Co., Ltd.

OTCPK:MTSF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.1b

Mitsui Fudosan Değerleme

MTSF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTSF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTSF.F ( $8.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTSF.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTSF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTSF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTSF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTSF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTSF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarJP¥183.68b
Piyasa DeğeriJP¥3.50t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTSF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTSF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
JOE St. Joe
43.5xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$705.7m
FPH Five Point Holdings
5.4xn/aUS$597.4m
BEKE KE Holdings
40x20.4%US$23.0b
MTSF.F Mitsui Fudosan
19.1x11.1%US$3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTSF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTSF.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$17.74m
ILAL International Land Alliance
0.6xn/aUS$6.40m
MTSF.F 19.1xSektör Avg. 34.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTSF.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 34 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTSF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTSF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTSF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTSF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.31
US$11.46
+38.0%
9.6%US$13.20US$9.51n/a11
Nov ’25US$8.73
US$12.60
+44.4%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Oct ’25US$9.38
US$12.60
+34.3%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Sep ’25US$9.88
US$12.26
+24.1%
8.0%US$13.68US$10.26n/a11
Aug ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jul ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jun ’25US$8.90
US$11.39
+28.0%
9.1%US$12.52US$9.20n/a11
May ’25US$10.01
US$11.29
+12.8%
10.2%US$12.63US$9.29n/a12
Apr ’25US$10.60
US$9.94
-6.2%
12.1%US$12.86US$8.79n/a12
Mar ’25US$9.61
US$9.22
-4.0%
7.1%US$10.62US$7.94n/a12
Feb ’25n/a
US$9.02
0%
7.7%US$10.84US$8.11n/a12
Jan ’25n/a
US$8.86
0%
6.1%US$9.37US$7.50n/a13
Dec ’24US$7.78
US$8.31
+6.8%
6.4%US$8.91US$7.13n/a13
Nov ’24n/a
US$7.96
0%
8.2%US$8.90US$6.67US$8.7314
Oct ’24US$7.32
US$7.90
+8.0%
7.1%US$9.02US$6.76US$9.3814
Sep ’24US$7.06
US$7.64
+8.2%
9.9%US$9.17US$6.19US$9.8814
Aug ’24US$6.78
US$7.62
+12.3%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jul ’24US$6.58
US$7.62
+15.8%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jun ’24US$6.47
US$7.66
+18.5%
10.4%US$9.61US$6.48US$8.9014
May ’24US$6.50
US$7.58
+16.7%
9.2%US$9.02US$6.55US$10.0113
Apr ’24US$6.24
US$7.96
+27.7%
10.4%US$9.34US$6.78US$10.6013
Mar ’24US$6.25
US$8.01
+28.1%
8.5%US$9.24US$6.95US$9.6114
Feb ’24US$6.22
US$8.33
+34.0%
8.5%US$9.57US$7.20n/a14
Jan ’24US$5.93
US$8.37
+41.0%
9.3%US$9.67US$6.94n/a14
Dec ’23US$6.62
US$8.30
+25.4%
7.8%US$9.41US$6.76US$7.7813
Nov ’23US$6.43
US$7.94
+23.6%
7.9%US$8.99US$6.46n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

7D

0.3%

1Y

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

7D

0%

1Y

n/a