Megaworld Değerleme
MGAW.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGAW.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MGAW.Y ( $7.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGAW.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MGAW.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MGAW.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MGAW.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.6x |
| Kazançlar | ₱19.05b |
| Piyasa Değeri | ₱68.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MGAW.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.5x | ||
FOR Forestar Group | 7.2x | 2.9% | US$1.5b |
STRS Stratus Properties | 136.3x | n/a | US$218.3m |
AXR AMREP | 20.8x | n/a | US$195.5m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.3m |
MGAW.Y Megaworld | 3.6x | 2.7% | US$68.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MGAW.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (41.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MGAW.Y'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 32.7x | 40.0% | |
MGAW.Y Megaworld | 3.6x | 2.7% | US$1.16b |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.31m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.31m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 32.7x | 40.0% | |
MGAW.Y Megaworld | 3.6x | 2.7% | US$1.16b |
Price-To-Earnings vs Sektör: MGAW.Y Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MGAW.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGAW.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.75
7D
-7.1%
1Y
-26.4%
Sun Hung Kai Properties
HK$221.1b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
0%
1Y
-1.5%