Henderson Land Development Company Limited

OTCPK:HLDV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.5b

Henderson Land Development Değerleme

HLDV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLDV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.04
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLDV.F ( $2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLDV.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HLDV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLDV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLDV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLDV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLDV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarHK$6.30b
Piyasa DeğeriHK$104.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLDV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLDV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
HHH Howard Hughes Holdings
11.6x-6.5%US$3.4b
FOR Forestar Group
5.8x2.6%US$988.5m
JLL Jones Lang LaSalle
19.8x13.7%US$10.9b
BEKE KE Holdings
43.6x18.8%US$24.9b
HLDV.F Henderson Land Development
16.6x19.0%US$104.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLDV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLDV.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$15.72m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.28m
TPHS Trinity Place Holdings
0.6xn/aUS$3.32m
HLDV.F 16.6xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLDV.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLDV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLDV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLDV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLDV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.20
0%
13.9%US$4.12US$2.42n/a13
Apr ’26n/a
US$3.18
0%
13.3%US$4.12US$2.42n/a14
Mar ’26n/a
US$3.25
0%
14.8%US$4.37US$2.44n/a14
Feb ’26n/a
US$3.27
0%
13.9%US$4.37US$2.50n/a14
Jan ’26n/a
US$3.33
0%
14.1%US$4.38US$2.51n/a14
Dec ’25US$3.18
US$3.30
+4.0%
14.1%US$4.37US$2.51n/a14
Nov ’25n/a
US$3.33
0%
14.2%US$4.38US$2.51n/a14
Oct ’25US$3.11
US$3.17
+2.0%
16.1%US$4.37US$2.12n/a14
Sep ’25n/a
US$3.17
0%
16.1%US$4.36US$2.12n/a14
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
17.5%US$4.35US$2.11n/a14
Jul ’25US$2.70
US$3.23
+19.8%
17.2%US$4.35US$2.16n/a14
Jun ’25US$3.24
US$3.25
+0.3%
17.1%US$4.35US$2.16n/a14
May ’25US$3.05
US$3.26
+7.0%
16.2%US$4.34US$2.16n/a14
Apr ’25n/a
US$3.19
0%
16.6%US$4.35US$2.16n/a13
Mar ’25US$2.78
US$2.92
+5.1%
19.3%US$4.35US$2.16n/a13
Feb ’25US$2.75
US$3.02
+9.6%
19.1%US$4.35US$2.16n/a12
Jan ’25n/a
US$3.05
0%
21.0%US$4.61US$2.16n/a12
Dec ’24US$2.69
US$3.10
+15.1%
20.9%US$4.60US$2.16US$3.1813
Nov ’24n/a
US$3.10
0%
20.9%US$4.60US$2.16n/a13
Oct ’24US$2.44
US$3.32
+36.1%
18.6%US$4.60US$2.16US$3.1113
Sep ’24n/a
US$3.42
0%
15.9%US$4.59US$2.33n/a13
Aug ’24n/a
US$3.72
0%
14.4%US$5.13US$2.99n/a13
Jul ’24n/a
US$3.78
0%
13.9%US$5.10US$2.97US$2.7013
Jun ’24US$3.09
US$3.82
+23.7%
13.3%US$5.11US$2.98US$3.2413
May ’24n/a
US$3.84
0%
12.6%US$5.10US$2.97US$3.0513
Apr ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$5.10US$2.97n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$2.94
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 21:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henderson Land Development Company Limited 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)