Country Garden Services Holdings Değerleme
CGSH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CGSH.Y ( $0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGSH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CGSH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CGSH.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CGSH.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CN¥42.92b |
| Piyasa Değeri | CN¥16.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CGSH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.8x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
LB LandBridge | 12.8x | 30.2% | US$5.0b |
FRPH FRP Holdings | 19.1x | n/a | US$593.2m |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.4x | n/a | US$860.3m |
CGSH.Y Country Garden Services Holdings | 0.4x | 2.7% | US$17.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CGSH.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (10.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CGSH.Y'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 34 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.4x | 11.5% | |
CGSH.Y Country Garden Services Holdings | 0.4x | 2.7% | US$2.29b |
JLL Jones Lang LaSalle | 0.6x | 6.4% | US$12.39b |
COMP Compass | 0.6x | 11.5% | US$3.23b |
| 34 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.4x | 39.0% | |
CGSH.Y Country Garden Services Holdings | 0.4x | 40.4% | US$2.29b |
Price-To-Sales vs Sektör: CGSH.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CGSH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGSH.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.0b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
-5.6%
1Y
-4.5%
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$14.80
7D
-10.8%
1Y
-15.9%