China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.5b

China Overseas Land & Investment Değerleme

CAOV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAOV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.29
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAOV.F ( $1.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAOV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAOV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAOV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAOV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAOV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAOV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥15.64b
Piyasa DeğeriCN¥134.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAOV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAOV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
HHH Howard Hughes Holdings
11.3x-12.2%US$3.5b
FOR Forestar Group
6x2.6%US$1.0b
BEKE KE Holdings
41.2x19.5%US$23.2b
JLL Jones Lang LaSalle
20.3x14.2%US$10.8b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
8.6x8.1%US$144.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAOV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAOV.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$16.13m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$3.16m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
CAOV.F 8.6xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAOV.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAOV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAOV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAOV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAOV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.71
US$2.10
+23.2%
14.1%US$2.70US$1.57n/a17
May ’26US$1.95
US$2.13
+9.5%
15.2%US$2.71US$1.56n/a18
Apr ’26US$1.88
US$2.10
+11.9%
16.3%US$2.70US$1.56n/a18
Mar ’26US$1.74
US$2.10
+20.8%
17.2%US$2.70US$1.56n/a18
Feb ’26US$1.65
US$2.07
+25.8%
17.2%US$2.70US$1.56n/a17
Jan ’26n/a
US$2.16
0%
15.7%US$2.70US$1.55n/a17
Dec ’25n/a
US$2.16
0%
15.2%US$2.70US$1.56n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.1%US$2.70US$1.59n/a18
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.4%
13.1%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.0%US$2.69US$1.63n/a18
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.6%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.0%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.3%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.0%US$2.68US$1.67US$1.9520
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.5%
13.3%US$2.78US$1.67US$1.8820
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.6%
15.5%US$3.43US$1.95US$1.7420
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.7%
14.4%US$3.44US$2.00US$1.6520
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.9%
12.4%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.0%
10.9%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.1%US$3.44US$2.25n/a21
Oct ’24US$2.02
US$2.87
+42.0%
11.0%US$3.43US$2.25US$1.6021
Sep ’24US$1.98
US$2.93
+48.5%
11.0%US$3.56US$2.24n/a23
Aug ’24US$2.30
US$3.19
+38.8%
10.3%US$3.98US$2.48n/a23
Jul ’24US$2.12
US$3.19
+50.4%
10.0%US$3.96US$2.47n/a23
Jun ’24US$2.00
US$3.24
+61.8%
8.7%US$3.96US$2.62n/a22
May ’24n/a
US$3.25
0%
8.7%US$3.95US$2.69n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$2.11
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Overseas Land & Investment Limited 60 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.