RE/MAX Holdings, Inc.

NYSE:RMAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$289.6m

RE/MAX Holdings Değerleme

RMAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.95
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RMAX ( $8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$7.12m
Piyasa DeğeriUS$289.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
SYT SYLA Technologies
21.7xn/aUS$54.1m
CWK Cushman & Wakefield
18.3x19.3%US$2.4b
NMRK Newmark Group
36.6x25.5%US$3.2b
TCI Transcontinental Realty Investors
41.3xn/aUS$241.0m
RMAX RE/MAX Holdings
23.7x18.3%US$289.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMAX'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.05m
ILAL International Land Alliance
1.4xn/aUS$13.49m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
RMAX 23.7xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMAX Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.90
US$9.50
+6.7%
12.3%US$10.50US$7.50n/a4
Mar ’26US$8.88
US$9.50
+7.0%
12.3%US$10.50US$7.50n/a4
Feb ’26US$9.98
US$9.17
-8.1%
12.9%US$10.00US$7.50n/a3
Jan ’26US$10.67
US$9.75
-8.6%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Dec ’25US$13.16
US$9.75
-25.9%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Nov ’25US$11.35
US$9.75
-14.1%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Oct ’25US$12.49
US$9.13
-26.9%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Sep ’25US$11.32
US$9.13
-19.4%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.19
US$8.75
-4.8%
12.5%US$10.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$8.12
US$9.00
+10.8%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$8.09
US$9.00
+11.2%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
May ’25US$7.20
US$9.25
+28.5%
14.0%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$8.18
US$10.75
+31.4%
17.9%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.66
US$10.75
+24.1%
17.9%US$14.00US$9.00US$8.884
Feb ’25US$10.98
US$11.33
+3.2%
18.1%US$14.00US$9.00US$9.983
Jan ’25US$13.33
US$11.33
-15.0%
18.1%US$14.00US$9.00US$10.673
Dec ’24US$9.67
US$12.00
+24.1%
24.5%US$16.00US$9.00US$13.163
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
8.0%US$19.50US$16.00US$11.353
Oct ’24US$12.94
US$17.83
+37.8%
8.0%US$19.50US$16.00US$12.493
Sep ’24US$16.40
US$19.38
+18.1%
5.6%US$21.00US$18.00US$11.324
Aug ’24US$19.54
US$19.63
+0.4%
4.2%US$21.00US$19.00US$9.194
Jul ’24US$19.26
US$20.75
+7.7%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.124
Jun ’24US$18.40
US$20.75
+12.8%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.094
May ’24US$19.31
US$21.00
+8.8%
8.9%US$24.00US$19.00US$7.204
Apr ’24US$18.76
US$21.00
+11.9%
8.9%US$24.00US$19.00US$8.184
Mar ’24US$18.58
US$22.00
+18.4%
7.2%US$24.00US$20.00US$8.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$9.50
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 05:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RE/MAX Holdings, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin AgesBerenberg
David Ridley-LaneBofA Global Research
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC