Analistler Son Raporundan Sonra KE Holdings Inc. (NYSE:BEKE) Fiyat Hedeflerini Düşürüyor

KE Holdings Inc.(NYSE:BEKE) hissedarları için oldukça iyi bir hafta oldu; şirketin hisseleri son yıllık sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde %11 artışla 14,03 ABD dolarına yükseldi. CN¥78b'lik gelirlerin beklentilerin %2,0 üzerinde gerçekleşmesi ve analist değerlendirmelerine paralel olarak CN¥4,89'luk hisse başına yasal kazanç elde edilmesiyle sonuç oldukça iyi oldu. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için nelere işaret ettiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

KE Holdings için en son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, KE Holdings'i takip eden 21 analist 2024 yılında 84,5 milyar CN¥ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %8,6'lık anlamlı bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına kazancın %5,3 artışla CN¥4,99'a yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında CN¥86.5b gelir ve CN¥5.13 hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Son sonuçların ardından karamsarlığın baş gösterdiği ve bunun da daha zayıf bir gelir görünümüne ve hisse başına kazanç tahminlerinde küçük bir düşüşe yol açtığı oldukça açık.

Konsensüs fiyat hedefi %11 düşüşle 20,85 ABD dolarına geriledi ve kazanç görünümündeki zayıflama değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist KE Holdings'i hisse başına 30,31 ABD$ olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 15,00 ABD$ olarak fiyatlandırıyor. Tahminler arasındaki farkın dar olması, işletmenin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin işletmenin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Analistlere göre 2024 yılı sonuna kadar olan dönemde gelirin yıllık bazda %8,6 büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu, son beş yıldaki yıllık %9,9'luk büyüme ile aynı doğrultuda. Bunu, analist tahminlerine göre gelirlerin yıllık %10 büyüyeceği öngörülen daha geniş sektörle (toplamda) karşılaştırın. Dolayısıyla, KE Holdings'in gelir büyüme oranını koruması beklense de, sektörün genelinden daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve KE Holdings'in önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de, hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Analistlerin son sonuçlarla güven tazelemediği ve KE Holdings'in gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi önemli ölçüde düştü.

Bunu göz önünde bulundurarak, KE Holdings hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla KE Holdings analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini de göz önünde bulundurmak gerekir. KE Holdings ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.