American Realty Investors Değerleme

ARL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5x
Satış	US$51.03m
Piyasa Değeri	US$246.48m

ARL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	70.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
TCI Transcontinental Realty Investors	4.9x	n/a	US$243.0m
MNPP Merchants' National Properties	5.5x	n/a	US$159.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	3.6x	n/a	US$288.8m
SRG Seritage Growth Properties	4.2x	n/a	US$235.2m
ARL American Realty Investors	5x	n/a	US$246.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARL Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARL'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.28b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.6%	US$3.24b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.03b

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARL Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$263.27

0.8%

68.2%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

0.3%

-2.9%