Sartorius Aktiengesellschaft

OTCPK:SUVP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.3b

Sartorius Değerleme

SUVP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUVP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUVP.F ( $224 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $285.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUVP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUVP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUVP.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUVP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUVP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUVP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
Satış€3.32b
Piyasa Değeri€13.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUVP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUVP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
AVTR Avantor
2.1x3.0%US$15.0b
RVTY Revvity
4.9x5.9%US$14.0b
TECH Bio-Techne
9.7x8.8%US$12.0b
ILMN Illumina
4.8x4.7%US$22.7b
SUVP.F Sartorius
4.6x9.3%US$13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SUVP.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUVP.F'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.78b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$267.28m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$144.38m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
SUVP.F 4.6xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUVP.F Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUVP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUVP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUVP.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUVP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$224.00
US$274.04
+22.3%
13.5%US$331.64US$179.29n/a19
Dec ’25US$226.00
US$279.54
+23.7%
13.1%US$336.42US$181.88n/a19
Nov ’25US$256.11
US$287.66
+12.3%
13.5%US$346.13US$187.13n/a18
Oct ’25n/a
US$291.43
0%
14.9%US$354.22US$191.50n/a18
Sep ’25n/a
US$296.78
0%
15.9%US$373.93US$193.10n/a17
Aug ’25n/a
US$293.01
0%
17.8%US$404.66US$186.68n/a17
Jul ’25US$236.00
US$336.98
+42.8%
13.9%US$406.68US$224.74n/a16
Jun ’25US$264.57
US$345.66
+30.7%
13.1%US$412.24US$227.82n/a16
May ’25US$290.00
US$353.36
+21.8%
11.7%US$427.67US$256.60n/a16
Apr ’25US$393.00
US$377.29
-4.0%
11.9%US$447.68US$258.90n/a16
Mar ’25US$389.00
US$362.45
-6.8%
12.8%US$422.03US$259.71n/a16
Feb ’25US$319.07
US$346.76
+8.7%
13.6%US$422.86US$254.80n/a16
Jan ’25n/a
US$314.57
0%
9.3%US$371.83US$257.00n/a14
Dec ’24n/a
US$307.26
0%
9.6%US$371.02US$261.89US$226.0014
Nov ’24US$223.00
US$322.54
+44.6%
19.0%US$498.99US$254.80US$256.1115
Oct ’24n/a
US$388.75
0%
14.0%US$496.41US$264.05n/a14
Sep ’24US$399.42
US$404.25
+1.2%
13.8%US$514.50US$273.67n/a14
Aug ’24US$410.63
US$401.27
-2.3%
14.3%US$516.20US$274.57n/a14
Jul ’24US$339.65
US$407.66
+20.0%
22.0%US$658.23US$272.63US$236.0014
Jun ’24US$344.45
US$462.32
+34.2%
16.9%US$652.75US$346.06US$264.5713
May ’24n/a
US$487.84
0%
17.3%US$666.59US$353.40US$290.0013
Apr ’24n/a
US$486.25
0%
16.9%US$636.91US$337.66US$393.0013
Mar ’24n/a
US$486.68
0%
18.2%US$645.01US$341.95US$389.0013
Feb ’24US$444.95
US$493.29
+10.9%
18.9%US$663.08US$324.07US$319.0713
Jan ’24US$377.00
US$479.68
+27.2%
21.9%US$641.38US$283.71n/a12
Dec ’23US$364.64
US$466.26
+27.9%
21.1%US$618.32US$273.51n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Aktiengesellschaft 44 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays