Medpace Holdings, Inc.

NasdaqGS:MEDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Medpace Holdings Değerleme

MEDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEDP ( $333.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $716.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MEDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MEDP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK24.6x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.5x
BRKR Bruker
28.3x20.8%US$10.2b
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.7%US$10.0b
TECH Bio-Techne
69.9x18.3%US$12.3b
QGEN Qiagen
133.1x33.5%US$9.9b
MEDP Medpace Holdings
30.8x13.5%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (65.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDP'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDP Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$337.75
US$389.47
+15.3%
10.6%US$435.00US$336.00n/a9
Sep ’25US$355.27
US$406.91
+14.5%
8.9%US$435.00US$336.00n/a9
Aug ’25US$385.16
US$406.91
+5.6%
8.9%US$435.00US$336.00n/a9
Jul ’25US$407.24
US$429.04
+5.4%
12.1%US$480.00US$296.00n/a9
Jun ’25US$386.34
US$428.25
+10.8%
12.9%US$480.00US$296.00n/a8
May ’25US$397.86
US$425.47
+6.9%
13.7%US$480.00US$296.00n/a7
Apr ’25US$397.99
US$389.50
-2.1%
18.6%US$480.00US$261.00n/a6
Mar ’25US$404.24
US$382.80
-5.3%
19.2%US$453.00US$261.00n/a5
Feb ’25US$295.16
US$283.20
-4.1%
8.9%US$312.00US$239.00n/a5
Jan ’25US$306.53
US$281.20
-8.3%
8.2%US$302.00US$239.00n/a5
Dec ’24US$275.41
US$278.60
+1.2%
7.6%US$302.00US$239.00n/a5
Nov ’24US$251.61
US$278.60
+10.7%
7.6%US$302.00US$239.00n/a5
Oct ’24US$242.13
US$259.00
+7.0%
6.4%US$273.00US$227.00US$333.455
Sep ’24US$273.50
US$259.00
-5.3%
6.4%US$273.00US$227.00US$355.275
Aug ’24US$255.64
US$259.00
+1.3%
6.4%US$273.00US$227.00US$385.165
Jul ’24US$240.17
US$225.20
-6.2%
6.3%US$252.00US$215.00US$407.245
Jun ’24US$206.89
US$224.75
+8.6%
7.0%US$252.00US$215.00US$386.344
May ’24US$206.49
US$215.67
+4.4%
0.4%US$217.00US$215.00US$397.863
Apr ’24US$188.05
US$218.00
+15.9%
7.3%US$238.00US$199.00US$397.993
Mar ’24US$196.26
US$229.33
+16.9%
3.9%US$238.00US$217.00US$404.243
Feb ’24US$227.57
US$227.00
-0.3%
3.8%US$238.00US$217.00US$295.163
Jan ’24US$212.41
US$218.33
+2.8%
7.1%US$238.00US$200.00US$306.533
Dec ’23US$215.54
US$218.33
+1.3%
7.1%US$238.00US$200.00US$275.413
Nov ’23US$222.31
US$218.33
-1.8%
7.1%US$238.00US$200.00US$251.613
Oct ’23US$157.17
US$145.33
-7.5%
2.0%US$149.00US$142.00US$242.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin