Medpace Holdings, Inc.

NasdaqGS:MEDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.4b

Medpace Holdings Değerleme

MEDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MEDP ( $587.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $647.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$491.50m
Piyasa DeğeriUS$16.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
RVTY Revvity
58.4x22.69%US$13.9b
TECH Bio-Techne
62.2x14.37%US$11.3b
WST West Pharmaceutical Services
43.1x11.09%US$24.4b
MTD Mettler-Toledo International
28.6x7.01%US$25.9b
MEDP Medpace Holdings
33.4x8.36%US$16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.4x) kıyasla oran (48.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDP'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEDP 33.4xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDP Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$587.52
US$581.83
-0.97%
14.07%US$692.00US$370.00n/a12
Sep ’27US$583.21
US$581.83
-0.24%
14.07%US$692.00US$370.00n/a12
Aug ’27US$577.11
US$581.83
+0.82%
14.07%US$692.00US$370.00n/a12
Jul ’27US$543.57
US$443.50
-18.41%
10.58%US$495.00US$329.00n/a12
Jun ’27US$451.47
US$442.83
-1.91%
10.49%US$495.00US$329.00n/a12
May ’27US$417.54
US$442.83
+6.06%
10.49%US$495.00US$329.00n/a12
Apr ’27US$489.48
US$500.08
+2.17%
14.30%US$600.00US$329.00n/a12
Mar ’27US$451.76
US$486.92
+7.78%
14.68%US$582.00US$329.00n/a12
Feb ’27US$582.48
US$545.75
-6.31%
17.74%US$660.00US$329.00n/a12
Jan ’27US$561.65
US$541.92
-3.51%
17.15%US$655.00US$329.00n/a12
Dec ’26US$587.98
US$538.25
-8.46%
17.45%US$655.00US$329.00n/a12
Nov ’26US$584.91
US$519.36
-11.21%
17.94%US$655.00US$329.00n/a11
Oct ’26US$543.90
US$427.09
-21.48%
14.91%US$510.00US$305.00n/a11
Sep ’26US$475.51
US$410.27
-13.72%
15.65%US$510.00US$305.00US$583.2111
Aug ’26US$423.09
US$410.27
-3.03%
15.65%US$510.00US$305.00US$577.1111
Jul ’26US$321.07
US$300.28
-6.48%
6.30%US$342.00US$270.00US$543.5712
Jun ’26US$294.90
US$300.30
+1.83%
6.58%US$342.00US$270.00US$451.4711
May ’26US$302.25
US$300.30
-0.64%
6.58%US$342.00US$270.00US$417.5411
Apr ’26US$297.73
US$341.85
+14.82%
10.55%US$404.00US$296.00US$489.4811
Mar ’26US$327.32
US$344.83
+5.35%
10.98%US$404.00US$296.00US$451.7610
Feb ’26US$349.15
US$343.83
-1.52%
10.13%US$400.00US$296.00US$582.4810
Jan ’26US$332.23
US$347.92
+4.72%
8.99%US$400.00US$296.00US$561.6510
Dec ’25US$340.63
US$347.92
+2.14%
8.99%US$400.00US$296.00US$587.9810
Nov ’25US$319.56
US$349.32
+9.31%
9.71%US$404.00US$296.00US$584.9110
Oct ’25US$333.45
US$380.12
+14.00%
12.69%US$435.00US$296.00US$543.9010
Sep ’25US$355.27
US$395.82
+11.41%
12.09%US$435.00US$296.00US$475.5110
US$581.83
Fair Value
Adil Değerde içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medpace Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research