Sanofi

OTCPK:SNYN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$136.5b

Sanofi Değerleme

SNYN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNYN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.85
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNYN.F ( $108.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $232.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNYN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNYN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNYN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNYN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNYN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNYN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar€5.50b
Piyasa Değeri€130.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNYN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNYN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
MRK Merck
13.2x7.6%US$226.4b
ZTS Zoetis
28.9x8.0%US$71.9b
PFE Pfizer
18.6x3.6%US$149.0b
JNJ Johnson & Johnson
27.8x8.4%US$390.8b
SNYN.F Sanofi
23.7x13.4%US$130.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNYN.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNYN.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.7xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$126.36m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x0.2%US$10.41m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
SNYN.F 23.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNYN.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNYN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNYN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNYN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNYN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.11
US$122.71
+13.5%
5.6%US$131.27US$105.02n/a22
Feb ’26US$108.37
US$120.42
+11.1%
6.1%US$129.57US$103.66n/a22
Jan ’26US$95.10
US$119.35
+25.5%
7.5%US$129.00US$89.15n/a21
Dec ’25US$95.81
US$120.73
+26.0%
7.4%US$133.33US$95.24n/a21
Nov ’25US$108.74
US$123.40
+13.5%
7.4%US$136.29US$97.35n/a21
Oct ’25US$114.50
US$126.73
+10.7%
8.9%US$145.28US$94.99n/a22
Sep ’25US$113.65
US$121.16
+6.6%
8.5%US$138.15US$93.94n/a22
Aug ’25US$100.25
US$119.01
+18.7%
8.4%US$135.35US$92.04n/a23
Jul ’25US$95.50
US$116.06
+21.5%
9.2%US$134.22US$85.90n/a22
Jun ’25US$94.63
US$116.61
+23.2%
9.0%US$135.14US$86.49n/a22
May ’25US$100.00
US$115.24
+15.2%
9.0%US$133.72US$85.58n/a22
Apr ’25US$97.65
US$115.22
+18.0%
9.1%US$134.26US$85.93n/a22
Mar ’25US$94.50
US$115.36
+22.1%
9.9%US$135.11US$86.47n/a22
Feb ’25US$96.59
US$115.71
+19.8%
10.3%US$135.87US$86.96US$108.3722
Jan ’25US$99.61
US$115.77
+16.2%
11.1%US$138.35US$88.54US$95.1020
Dec ’24US$94.00
US$114.33
+21.6%
11.1%US$135.59US$86.78US$95.8120
Nov ’24US$92.50
US$112.60
+21.7%
11.5%US$141.60US$84.54US$108.7420
Oct ’24US$105.47
US$121.21
+14.9%
10.0%US$145.75US$95.06US$114.5021
Sep ’24US$105.33
US$121.92
+15.7%
9.6%US$148.66US$96.95US$113.6522
Aug ’24US$106.00
US$125.14
+18.1%
8.5%US$155.43US$101.19US$100.2521
Jul ’24US$106.15
US$120.66
+13.7%
8.5%US$150.40US$98.21US$95.5021
Jun ’24US$101.42
US$118.51
+16.9%
8.5%US$147.85US$96.55US$94.6321
May ’24US$111.32
US$120.80
+8.5%
6.9%US$136.64US$99.17US$100.0021
Apr ’24US$109.00
US$118.00
+8.3%
7.6%US$135.24US$92.70US$97.6522
Mar ’24US$94.00
US$113.95
+21.2%
8.8%US$132.21US$90.63US$94.5023
Feb ’24US$98.55
US$116.88
+18.6%
9.2%US$138.84US$92.20US$96.5923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$121.32
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sanofi 60 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research