Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

OTCPK:SBLO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$667.5m

Shin Nippon Biomedical Laboratories Değerleme

SBLO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBLO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBLO.F ( $16.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBLO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBLO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBLO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBLO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBLO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBLO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarJP¥5.49b
Piyasa DeğeriJP¥96.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBLO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBLO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
LFCR Lifecore Biomedical
47.1x-40.1%US$269.2m
SHC Sotera Health
51.5x41.0%US$3.6b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
44.9x20.3%US$5.4b
SBLO.F Shin Nippon Biomedical Laboratories
17.6x15.2%US$96.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBLO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBLO.F'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBLO.F 17.6xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBLO.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBLO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBLO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBLO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%