Pharming Group N.V.

OTCPK:PHGU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$517.2m

Pharming Group Değerleme

PHGU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHGU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHGU.F ( $0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHGU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHGU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHGU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHGU.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHGU.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHGU.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$285.75m
Piyasa DeğeriUS$517.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHGU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHGU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.9x13.0%US$458.7m
URGN UroGen Pharma
5.9x42.7%US$502.6m
TNGX Tango Therapeutics
9.4x13.5%US$421.1m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.4x10.0%US$550.5m
PHGU.F Pharming Group
1.8x9.7%US$492.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHGU.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHGU.F'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x21.4%
PHGU.F Pharming Group
 1.8x9.7%US$517.24m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
PHGU.F 1.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x28.3%
PHGU.F Pharming Group
 1.8x73.2%US$517.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHGU.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHGU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHGU.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHGU.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHGU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.74
US$1.96
+162.8%
12.0%US$2.28US$1.74n/a3
Nov ’25n/a
US$1.97
0%
11.1%US$2.28US$1.79n/a3
Oct ’25n/a
US$1.99
0%
12.6%US$2.34US$1.79n/a3
Sep ’25n/a
US$1.99
0%
12.6%US$2.34US$1.79n/a3
Aug ’25US$0.80
US$2.02
+152.3%
12.0%US$2.26US$1.78n/a2
Jul ’25US$0.81
US$2.02
+150.5%
12.0%US$2.26US$1.78n/a2
Jun ’25US$0.93
US$2.09
+124.9%
10.4%US$2.27US$1.78n/a3
May ’25US$0.95
US$2.13
+123.2%
5.4%US$2.24US$1.97n/a3
Apr ’25n/a
US$2.17
0%
5.4%US$2.28US$2.01n/a3
Mar ’25US$1.13
US$1.94
+71.6%
9.0%US$2.21US$1.72n/a4
Feb ’25US$1.29
US$2.06
+59.9%
10.7%US$2.29US$1.75n/a4
Jan ’25n/a
US$1.98
0%
9.2%US$2.19US$1.71n/a4
Dec ’24n/a
US$1.98
0%
9.2%US$2.19US$1.71n/a4
Nov ’24n/a
US$1.94
0%
8.9%US$2.16US$1.69n/a4
Oct ’24US$1.30
US$2.04
+56.8%
8.8%US$2.24US$1.75n/a4
Sep ’24US$1.23
US$2.04
+65.8%
8.8%US$2.24US$1.75n/a4
Aug ’24n/a
US$2.04
0%
11.1%US$2.30US$1.68US$0.804
Jul ’24US$1.18
US$2.06
+75.5%
5.4%US$2.21US$1.94US$0.813
Jun ’24US$1.23
US$2.13
+72.8%
5.5%US$2.24US$1.97US$0.933
May ’24n/a
US$2.13
0%
5.5%US$2.24US$1.96US$0.953
Apr ’24US$1.26
US$2.11
+67.8%
5.5%US$2.22US$1.95n/a3
Mar ’24US$1.23
US$1.90
+54.5%
6.7%US$2.03US$1.77US$1.132
Feb ’24US$1.43
US$1.77
+24.0%
6.7%US$1.89US$1.65US$1.292
Jan ’24n/a
US$1.77
0%
6.7%US$1.89US$1.65n/a2
Dec ’23US$1.21
US$1.77
+46.6%
6.7%US$1.89US$1.65n/a2
Nov ’23n/a
US$1.77
0%
6.7%US$1.89US$1.65n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%