Merck KGaA

OTCPK:MKGA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.3b

Merck KGaA Değerleme

MKGA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKGA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MKGA.F ( $165 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $358.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKGA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKGA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKGA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKGA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKGA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKGA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar€2.53b
Piyasa Değeri€61.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKGA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKGA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
56.9x28.75%US$40.2b
BMY Bristol-Myers Squibb
14.4x-7.46%US$133.7b
RPRX Royalty Pharma
30.7x38.57%US$33.1b
PFE Pfizer
19.1x-1.53%US$142.7b
MKGA.F Merck KGaA
24.5x9.72%US$61.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKGA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (30.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKGA.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
INVA Innoviva
3x-22.28%US$1.53b
CRMD CorMedix
3.3x-4.49%US$592.31m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.6xn/aUS$179.67m
MKGA.F 24.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKGA.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKGA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKGA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKGA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKGA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.00
US$168.75
+2.27%
11.22%US$206.48US$139.58n/a14
Jul ’27US$165.91
US$165.29
-0.37%
10.82%US$203.85US$137.80n/a14
Jun ’27US$154.51
US$165.61
+7.18%
9.64%US$208.12US$140.68n/a16
May ’27US$131.15
US$165.55
+26.23%
10.62%US$209.77US$131.26n/a15
Apr ’27US$123.87
US$163.76
+32.20%
10.75%US$206.91US$129.46n/a15
Mar ’27US$154.32
US$177.61
+15.09%
12.16%US$224.94US$153.10n/a16
Feb ’27US$151.42
US$178.15
+17.65%
12.32%US$224.42US$149.22n/a16
Jan ’27US$147.60
US$168.09
+13.88%
14.30%US$223.63US$122.94n/a16
Dec ’26US$141.34
US$164.56
+16.43%
15.43%US$221.73US$121.89n/a16
Nov ’26US$138.07
US$165.38
+19.78%
16.48%US$220.17US$115.27n/a17
Oct ’26US$143.09
US$172.03
+20.22%
16.10%US$222.71US$116.60n/a17
Sep ’26US$123.75
US$171.75
+38.78%
16.10%US$222.35US$116.41n/a17
Aug ’26US$125.00
US$177.72
+42.18%
16.44%US$218.09US$114.18US$168.9017
Jul ’26US$132.90
US$182.71
+37.48%
13.47%US$222.86US$122.29US$165.9116
Jun ’26US$135.50
US$181.87
+34.22%
13.29%US$221.39US$121.48US$154.5116
May ’26US$143.90
US$191.23
+32.90%
13.43%US$224.68US$120.81US$131.1516
Apr ’26US$135.73
US$190.20
+40.13%
8.18%US$222.46US$159.83US$123.8716
Mar ’26US$145.25
US$187.87
+29.34%
6.81%US$216.19US$166.30US$154.3216
Feb ’26US$153.25
US$189.96
+23.95%
6.20%US$215.61US$165.85US$151.4216
Jan ’26US$151.56
US$193.01
+27.35%
5.74%US$209.03US$168.07US$147.6016
Dec ’25US$144.75
US$194.44
+34.33%
5.74%US$210.58US$169.31US$141.3416
Nov ’25US$161.57
US$201.46
+24.69%
5.55%US$217.20US$173.76US$138.0716
Oct ’25US$178.08
US$208.95
+17.33%
5.23%US$228.85US$184.19US$143.0917
Sep ’25US$200.56
US$204.82
+2.13%
5.01%US$220.31US$181.76US$123.7516
Aug ’25US$182.00
US$197.47
+8.50%
5.85%US$215.82US$178.05US$125.0016
US$169.44
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck KGaA 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charles PitmanBarclays