Merck KGaA

OTCPK:MKGA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$72.1b

Merck KGaA Değerleme

MKGA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKGA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MKGA.F ( $168.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $324.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKGA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKGA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKGA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKGA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKGA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKGA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
Kazançlar€2.53b
Piyasa Değeri€63.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKGA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKGA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BMY Bristol-Myers Squibb
16.1x-1.83%US$113.1b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.7x16.25%US$39.1b
RPRX Royalty Pharma
30.2x38.77%US$31.5b
ZTS Zoetis
11.9x5.25%US$32.6b
MKGA.F Merck KGaA
25x8.91%US$63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKGA.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKGA.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
INVA Innoviva
3.4x-22.28%US$1.72b
CRMD CorMedix
3.4x-4.50%US$615.85m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.8xn/aUS$204.63m
MKGA.F 25.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKGA.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKGA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKGA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKGA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKGA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$168.51
US$165.29
-1.91%
10.82%US$203.85US$137.80n/a14
Jun ’27US$154.51
US$165.61
+7.18%
9.64%US$208.12US$140.68n/a16
May ’27US$131.15
US$165.55
+26.23%
10.62%US$209.77US$131.26n/a15
Apr ’27US$123.87
US$163.76
+32.20%
10.75%US$206.91US$129.46n/a15
Mar ’27US$154.32
US$177.61
+15.09%
12.16%US$224.94US$153.10n/a16
Feb ’27US$151.42
US$178.15
+17.65%
12.32%US$224.42US$149.22n/a16
Jan ’27US$147.60
US$168.09
+13.88%
14.30%US$223.63US$122.94n/a16
Dec ’26US$141.34
US$164.56
+16.43%
15.43%US$221.73US$121.89n/a16
Nov ’26US$138.07
US$165.38
+19.78%
16.48%US$220.17US$115.27n/a17
Oct ’26US$143.09
US$172.03
+20.22%
16.10%US$222.71US$116.60n/a17
Sep ’26US$123.75
US$171.75
+38.78%
16.10%US$222.35US$116.41n/a17
Aug ’26US$125.00
US$177.72
+42.18%
16.44%US$218.09US$114.18n/a17
Jul ’26US$132.90
US$182.71
+37.48%
13.47%US$222.86US$122.29n/a16
Jun ’26US$135.50
US$181.87
+34.22%
13.29%US$221.39US$121.48US$154.5116
May ’26US$143.90
US$191.23
+32.90%
13.43%US$224.68US$120.81US$131.1516
Apr ’26US$135.73
US$190.20
+40.13%
8.18%US$222.46US$159.83US$123.8716
Mar ’26US$145.25
US$187.87
+29.34%
6.81%US$216.19US$166.30US$154.3216
Feb ’26US$153.25
US$189.96
+23.95%
6.20%US$215.61US$165.85US$151.4216
Jan ’26US$151.56
US$193.01
+27.35%
5.74%US$209.03US$168.07US$147.6016
Dec ’25US$144.75
US$194.44
+34.33%
5.74%US$210.58US$169.31US$141.3416
Nov ’25US$161.57
US$201.46
+24.69%
5.55%US$217.20US$173.76US$138.0716
Oct ’25US$178.08
US$208.95
+17.33%
5.23%US$228.85US$184.19US$143.0917
Sep ’25US$200.56
US$204.82
+2.13%
5.01%US$220.31US$181.76US$123.7516
Aug ’25US$182.00
US$197.47
+8.50%
5.85%US$215.82US$178.05US$125.0016
Jul ’25US$166.73
US$197.58
+18.50%
6.09%US$214.25US$171.40US$132.9016
Jun ’25US$184.13
US$199.60
+8.40%
6.92%US$221.41US$172.80US$135.5016
US$167.92
Fair Value
0.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck KGaA 42 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charles PitmanBarclays