Almirall, S.A.

OTCPK:LBTS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Almirall Değerleme

LBTS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LBTS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LBTS.F ( $15.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LBTS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LBTS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LBTS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LBTS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LBTS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LBTS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.9x
Kazançlar€42.05m
Piyasa Değeri€2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LBTS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LBTS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
LGND Ligand Pharmaceuticals
77.8x22.53%US$3.8b
BHC Bausch Health Companies
7.6x8.46%US$2.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
15x5.09%US$3.0b
INDV Indivior
36.5x39.00%US$4.5b
LBTS.F Almirall
65.9x27.92%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LBTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LBTS.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
3.8x19.13%US$1.88b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.7xn/aUS$117.82m
BTMD biote
2.8x-52.22%US$112.79m
LBTS.F 65.9xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies9PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LBTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LBTS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LBTS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LBTS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LBTS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$16.34
0%
10.70%US$20.63US$14.74n/a11
Dec ’26n/a
US$16.00
0%
10.77%US$20.18US$14.41n/a11
Nov ’26n/a
US$15.89
0%
10.27%US$20.24US$14.46n/a10
Oct ’26n/a
US$15.56
0%
12.28%US$20.48US$12.87n/a10
Sep ’26n/a
US$15.50
0%
12.28%US$20.40US$12.82n/a10
Aug ’26n/a
US$15.36
0%
11.37%US$19.71US$12.75n/a10
Jul ’26US$13.36
US$14.76
+10.49%
13.01%US$19.82US$12.83n/a10
Jun ’26n/a
US$14.03
0%
14.72%US$19.35US$11.73n/a10
May ’26n/a
US$13.90
0%
14.48%US$19.27US$11.68n/a10
Apr ’26n/a
US$13.16
0%
14.62%US$18.28US$11.08n/a10
Mar ’26n/a
US$12.77
0%
12.61%US$16.83US$10.83n/a10
Feb ’26n/a
US$12.26
0%
13.98%US$16.59US$10.37n/a10
Jan ’26n/a
US$12.41
0%
14.13%US$16.84US$10.53n/a10
Dec ’25n/a
US$12.36
0%
14.13%US$16.77US$10.48n/a10
Nov ’25n/a
US$12.78
0%
14.13%US$17.34US$10.84n/a10
Oct ’25n/a
US$12.96
0%
13.70%US$17.82US$11.13n/a11
Sep ’25n/a
US$12.63
0%
13.70%US$17.36US$10.85n/a11
Aug ’25n/a
US$12.63
0%
13.70%US$17.36US$10.85n/a11
Jul ’25n/a
US$12.26
0%
14.86%US$17.11US$10.16US$13.3611
Jun ’25n/a
US$12.25
0%
16.48%US$17.38US$9.56n/a11
May ’25n/a
US$12.02
0%
16.92%US$17.16US$9.44n/a11
Apr ’25n/a
US$12.35
0%
16.79%US$17.51US$9.63n/a11
Mar ’25n/a
US$12.24
0%
16.79%US$17.36US$9.55n/a11
Feb ’25US$9.51
US$12.30
+29.31%
16.63%US$17.39US$9.57n/a11
Jan ’25n/a
US$12.30
0%
16.04%US$17.27US$9.50n/a11
US$16.63
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Almirall, S.A. 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.