Kyowa Kirin Co., Ltd.

OTCPK:KYKO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.2b

Kyowa Kirin Değerleme

KYKO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYKO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KYKO.F ( $16.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYKO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KYKO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYKO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYKO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYKO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYKO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarJP¥83.54b
Piyasa DeğeriJP¥1.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYKO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYKO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.5b
CORT Corcept Therapeutics
43.7x41.0%US$6.2b
ELAN Elanco Animal Health
31.7x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.2x6.3%US$11.8b
KYKO.F Kyowa Kirin
15x6.0%US$1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYKO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYKO.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
PROC Procaps Group
2.9xn/aUS$143.29m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$9.96m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.28m
KYKO.F 15.0xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYKO.F Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYKO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYKO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KYKO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYKO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.05
US$20.86
+30.0%
10.9%US$24.00US$16.22n/a13
Nov ’25US$16.68
US$22.21
+33.2%
11.9%US$25.03US$16.46n/a13
Oct ’25n/a
US$23.52
0%
12.3%US$26.58US$17.49n/a12
Sep ’25n/a
US$23.02
0%
13.6%US$26.20US$17.24n/a12
Aug ’25n/a
US$20.61
0%
14.5%US$24.13US$15.87n/a12
Jul ’25US$17.25
US$19.71
+14.2%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
Jun ’25US$16.20
US$19.71
+21.7%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
May ’25n/a
US$19.34
0%
13.3%US$24.09US$15.85n/a12
Apr ’25US$18.10
US$20.71
+14.4%
12.6%US$25.66US$16.88n/a12
Mar ’25US$20.29
US$20.12
-0.8%
14.0%US$25.25US$16.61n/a11
Feb ’25US$16.38
US$19.70
+20.3%
13.9%US$24.27US$14.83n/a11
Jan ’25US$16.75
US$20.80
+24.2%
13.2%US$24.68US$15.51n/a11
Dec ’24US$16.35
US$20.33
+24.4%
12.2%US$23.83US$14.98n/a11
Nov ’24n/a
US$20.56
0%
11.2%US$23.39US$16.04US$16.6811
Oct ’24US$17.45
US$21.62
+23.9%
11.6%US$25.13US$16.08n/a11
Sep ’24US$18.35
US$22.69
+23.6%
8.2%US$25.78US$19.94n/a11
Aug ’24n/a
US$24.81
0%
7.1%US$27.17US$21.74n/a11
Jul ’24n/a
US$24.38
0%
7.3%US$26.87US$21.50US$17.2510
Jun ’24US$19.77
US$24.73
+25.1%
8.4%US$28.62US$21.47US$16.2011
May ’24n/a
US$26.58
0%
9.4%US$30.83US$23.34n/a11
Apr ’24n/a
US$27.27
0%
9.4%US$31.67US$23.98US$18.1011
Mar ’24US$21.51
US$26.71
+24.2%
9.6%US$30.79US$23.31US$20.2911
Feb ’24n/a
US$28.22
0%
10.4%US$32.34US$24.64US$16.3811
Jan ’24US$22.28
US$27.31
+22.6%
9.6%US$30.66US$23.36US$16.7511
Dec ’23US$22.28
US$26.84
+20.5%
9.2%US$30.20US$23.01US$16.3511
Nov ’23US$22.92
US$24.99
+9.0%
10.7%US$28.86US$20.14n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%

IQVIA Holdings

US$37.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.23

7D

5.2%

1Y

-4.6%