Gerresheimer AG

OTCPK:GRRM.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Gerresheimer Değerleme

GRRM.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRRM.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRRM.Y ( $19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRRM.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRRM.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRRM.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRRM.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRRM.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRRM.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€114.30m
Piyasa Değeri€2.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRRM.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRRM.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
SHC Sotera Health
55.8x44.9%US$4.1b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
40.2x21.2%US$5.2b
BRKR Bruker
24.6x32.3%US$7.8b
GRRM.Y Gerresheimer
21.7x21.7%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRRM.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRRM.Y'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRRM.Y 21.7xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRRM.Y Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRRM.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRRM.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRRM.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%