Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GNML.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Genomma Lab Internacional. de Değerleme

GNML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNML.F ( $1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNML.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNML.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNML.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNML.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNML.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarMex$1.60b
Piyasa DeğeriMex$24.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNML.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
PAHC Phibro Animal Health
55.2x60.0%US$961.6m
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.5x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.9x22.0%US$966.2m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%US$24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNML.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNML.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
GNML.F 15.5xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNML.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNML.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNML.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GNML.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.27
US$1.29
+1.5%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Oct ’25US$1.13
US$1.17
+3.3%
16.6%US$1.42US$0.91n/a7
Sep ’25US$0.98
US$1.12
+14.7%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Jul ’25n/a
US$1.10
0%
15.6%US$1.41US$0.90n/a6
Jun ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
May ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
Apr ’25US$0.97
US$1.23
+26.7%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Mar ’25US$0.81
US$1.23
+50.8%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Feb ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Jan ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Dec ’24n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
11.6%US$1.38US$0.99n/a6
Oct ’24US$0.81
US$1.19
+46.7%
15.1%US$1.43US$0.97US$1.137
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
14.9%US$1.49US$1.01US$0.987
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
14.3%US$1.42US$1.01n/a7
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Jun ’24US$0.82
US$1.17
+42.1%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
May ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97US$0.977
Mar ’24US$0.83
US$1.24
+49.1%
10.6%US$1.41US$0.98US$0.816
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
11.0%US$1.38US$0.96n/a6
Jan ’24n/a
US$1.20
0%
11.4%US$1.32US$0.91n/a6
Dec ’23US$0.76
US$1.23
+60.5%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7
Nov ’23US$0.78
US$1.23
+57.9%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%