Genus plc

OTCPK:GENS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Genus Değerleme

GENS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.29
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GENS.F ( $22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENS.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GENS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENS.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GENS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUK£668.80m
Piyasa DeğeriUK£1.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
MDXG MiMedx Group
3.7x9.9%US$1.3b
MYGN Myriad Genetics
1.4x6.3%US$1.2b
CDNA CareDx
4x12.9%US$1.2b
NRIX Nurix Therapeutics
27.4x40.1%US$1.5b
GENS.F Genus
1.9x3.5%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GENS.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GENS.F'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

140 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.0x18.4%
GENS.F Genus
 1.9x3.5%US$1.55b
BIIB Biogen
2.2x1.2%US$21.31b
MRNA Moderna
3x10.2%US$15.79b
GENS.F 1.9xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies139PS01632486480+
140 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.0x27.2%
GENS.F Genus
 1.9x37.2%US$1.55b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENS.F Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GENS.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.20
US$30.66
+38.1%
14.8%US$38.56US$23.01n/a8
Jan ’26n/a
US$30.88
0%
15.6%US$39.51US$23.58n/a7
Dec ’25US$20.90
US$33.30
+59.3%
12.5%US$39.20US$28.45n/a6
Nov ’25n/a
US$34.02
0%
12.5%US$40.05US$29.07n/a6
Oct ’25n/a
US$34.45
0%
13.4%US$40.83US$28.32n/a6
Sep ’25n/a
US$34.51
0%
12.1%US$40.13US$27.83n/a6
Aug ’25n/a
US$34.30
0%
12.7%US$40.13US$27.83n/a6
Jul ’25US$21.13
US$34.72
+64.3%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Jun ’25US$22.17
US$34.72
+56.6%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
May ’25n/a
US$34.72
0%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Apr ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Mar ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Feb ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47US$22.206
Jan ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47n/a6
Dec ’24n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47US$20.906
Nov ’24n/a
US$41.89
0%
16.7%US$55.28US$34.15n/a6
Oct ’24n/a
US$42.26
0%
18.1%US$55.78US$31.98n/a6
Sep ’24n/a
US$45.50
0%
14.9%US$57.54US$38.89n/a6
Aug ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75n/a6
Jul ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$21.136
Jun ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$22.176
May ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Apr ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Mar ’24n/a
US$52.66
0%
20.9%US$72.14US$38.47n/a5
Feb ’24n/a
US$53.36
0%
17.3%US$70.82US$39.76n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$28.89
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genus plc 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Francesco GregoriCharles Stanley Securities