Daiichi Sankyo Company, Limited

OTCPK:DSKY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.1b

Daiichi Sankyo Company Değerleme

DSKY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSKY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSKY.F ( $26.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSKY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSKY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSKY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSKY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSKY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSKY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarJP¥250.40b
Piyasa DeğeriJP¥8.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSKY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSKY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
ZTS Zoetis
30.3x10.0%US$73.7b
RPRX Royalty Pharma
10x4.6%US$15.2b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
PFE Pfizer
35.3x9.5%US$150.7b
DSKY.F Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%US$8.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSKY.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSKY.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.81b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x20.7%US$10.89m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.04xn/aUS$156.25k
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
DSKY.F 32.7xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSKY.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSKY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSKY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSKY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSKY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.65
US$40.29
+51.2%
8.7%US$48.34US$34.99n/a18
Dec ’25US$32.74
US$40.94
+25.0%
8.7%US$49.08US$35.52n/a18
Nov ’25US$32.13
US$42.76
+33.1%
7.1%US$50.02US$36.20n/a18
Oct ’25US$34.44
US$45.92
+33.3%
7.4%US$53.35US$38.61n/a17
Sep ’25US$39.59
US$45.01
+13.7%
10.0%US$58.05US$37.24n/a16
Aug ’25US$39.98
US$43.70
+9.3%
9.9%US$57.25US$36.72n/a16
Jul ’25US$32.87
US$39.09
+18.9%
8.0%US$43.04US$31.01n/a15
Jun ’25US$35.41
US$38.10
+7.6%
12.1%US$43.34US$26.77n/a15
May ’25US$34.35
US$35.93
+4.6%
9.4%US$39.90US$26.60n/a15
Apr ’25US$31.44
US$37.49
+19.2%
9.9%US$42.02US$28.02n/a15
Mar ’25US$32.50
US$37.49
+15.3%
9.9%US$42.02US$28.02n/a15
Feb ’25US$31.26
US$36.56
+16.9%
10.0%US$42.13US$28.54n/a15
Jan ’25US$26.61
US$37.43
+40.7%
10.4%US$43.54US$29.49US$26.6015
Dec ’24US$27.86
US$35.96
+29.1%
11.4%US$42.09US$28.51US$32.7415
Nov ’24US$26.22
US$34.13
+30.2%
14.9%US$42.88US$23.09US$32.1315
Oct ’24US$28.27
US$35.06
+24.0%
15.2%US$43.50US$23.42US$34.4414
Sep ’24US$30.44
US$37.00
+21.6%
14.1%US$45.94US$24.00US$39.5916
Aug ’24US$30.34
US$37.76
+24.5%
13.7%US$47.09US$24.60US$39.9816
Jul ’24US$31.28
US$39.48
+26.2%
11.3%US$48.01US$28.66US$32.8716
Jun ’24US$32.86
US$39.52
+20.3%
12.1%US$48.27US$28.82US$35.4117
May ’24US$34.10
US$42.15
+23.6%
11.7%US$52.27US$34.35US$34.3516
Apr ’24US$36.73
US$41.64
+13.4%
14.0%US$52.55US$31.53US$31.4415
Mar ’24US$30.85
US$40.85
+32.4%
14.8%US$51.31US$30.79US$32.5015
Feb ’24US$31.88
US$43.21
+35.5%
14.8%US$54.33US$32.60US$31.2615
Jan ’24US$32.96
US$41.32
+25.4%
16.3%US$52.05US$29.74US$26.6114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daiichi Sankyo Company, Limited 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research