Sumitomo Pharma Co., Ltd.

OTCPK:DNPU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Sumitomo Pharma Değerleme

DNPU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNPU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNPU.F ( $3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNPU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNPU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNPU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNPU.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DNPU.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNPU.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışJP¥342.67b
Piyasa DeğeriJP¥244.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DNPU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DNPU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
NDOI Endo
1xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
15x15.0%US$2.3b
INVA Innoviva
3.4x6.4%US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
3.1x5.9%US$2.0b
DNPU.F Sumitomo Pharma
0.7x4.1%US$244.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: DNPU.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DNPU.F'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x10.1%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.58b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
DNPU.F 0.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x23.9%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.58b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DNPU.F Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DNPU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DNPU.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNPU.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNPU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.80
US$3.45
-9.1%
23.3%US$4.85US$2.39n/a8
Nov ’25n/a
US$3.57
0%
23.5%US$5.03US$2.48n/a8
Oct ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Aug ’25n/a
US$2.15
0%
25.1%US$2.79US$1.23n/a8
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
25.1%US$2.72US$1.20n/a8
Jun ’25n/a
US$2.09
0%
22.7%US$2.69US$1.22n/a8
May ’25n/a
US$2.16
0%
18.5%US$2.72US$1.62n/a8
Apr ’25n/a
US$2.70
0%
47.8%US$5.80US$1.67n/a8
Mar ’25n/a
US$2.75
0%
46.0%US$5.79US$1.66n/a8
Feb ’25US$2.79
US$3.26
+17.0%
36.3%US$5.95US$1.71n/a8
Jan ’25US$3.13
US$3.42
+9.4%
34.9%US$6.15US$1.84n/a8
Dec ’24n/a
US$3.24
0%
33.5%US$5.74US$1.72n/a8
Nov ’24US$2.97
US$3.39
+14.2%
28.6%US$5.81US$2.61n/a8
Oct ’24US$3.64
US$3.45
-5.1%
30.4%US$5.88US$2.64n/a7
Sep ’24US$3.72
US$3.65
-1.9%
29.7%US$5.95US$2.67n/a8
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
23.3%US$6.70US$3.63n/a8
Jul ’24US$4.37
US$5.52
+26.3%
23.0%US$7.17US$3.80n/a7
Jun ’24US$5.18
US$6.09
+17.6%
21.1%US$7.87US$3.79n/a7
May ’24US$6.21
US$6.92
+11.4%
11.4%US$8.00US$5.45n/a7
Apr ’24n/a
US$6.77
0%
11.6%US$8.10US$5.52n/a7
Mar ’24US$6.38
US$6.96
+9.2%
10.7%US$8.17US$5.57n/a7
Feb ’24US$7.00
US$7.83
+11.9%
11.0%US$9.24US$6.70US$2.797
Jan ’24n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01US$3.137
Dec ’23n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01n/a7
Nov ’23US$6.89
US$7.13
+3.5%
10.5%US$8.29US$6.01US$2.977

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%