Astellas Pharma Inc.

OTCPK:ALPM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.6b

Astellas Pharma Değerleme

ALPM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALPM.F ( $13.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALPM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALPM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarJP¥291.54b
Piyasa DeğeriJP¥3.77t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALPM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALPM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
ZTS Zoetis
12.8x5.25%US$34.1b
RPRX Royalty Pharma
29.7x38.77%US$31.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
25.7x15.36%US$39.1b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
10.6xn/aUS$8.2b
ALPM.F Astellas Pharma
12.9x-10.48%US$3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (19.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALPM.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$151.43m
SDEV Stablecoin Development
0.1xn/aUS$53.26m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$860.34k
ALPM.F 12.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALPM.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALPM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALPM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALPM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.75
US$15.00
+9.08%
14.55%US$18.44US$10.00n/a13
Jun ’27US$14.75
US$15.15
+2.71%
15.35%US$18.47US$10.02n/a13
May ’27US$13.45
US$15.26
+13.44%
17.45%US$18.78US$10.19n/a14
Apr ’27US$16.15
US$14.95
-7.45%
16.69%US$18.57US$10.07n/a14
Mar ’27US$16.55
US$13.42
-18.90%
19.36%US$17.26US$9.59n/a14
Feb ’27US$13.67
US$13.20
-3.42%
18.38%US$16.30US$9.78n/a14
Jan ’27US$13.17
US$12.02
-8.70%
18.16%US$15.31US$8.29n/a13
Dec ’26US$12.23
US$11.74
-3.96%
17.84%US$15.44US$8.36n/a14
Nov ’26US$11.07
US$11.38
+2.80%
15.49%US$14.28US$8.44n/a14
Oct ’26US$11.10
US$11.89
+7.13%
15.35%US$14.96US$8.84n/a14
Sep ’26n/a
US$11.62
0%
14.70%US$14.95US$8.83n/a14
Aug ’26US$10.46
US$11.33
+8.32%
15.42%US$14.72US$8.70n/a14
Jul ’26US$9.61
US$11.89
+23.75%
15.29%US$15.16US$8.96n/a14
Jun ’26US$9.36
US$12.35
+31.95%
18.00%US$17.38US$9.04US$14.7515
May ’26US$10.12
US$12.37
+22.22%
16.94%US$17.18US$8.93US$13.4515
Apr ’26US$9.85
US$12.65
+28.47%
16.26%US$16.69US$9.35US$16.1516
Mar ’26US$10.00
US$12.96
+29.62%
15.19%US$16.78US$9.40US$16.5516
Feb ’26US$9.38
US$12.57
+34.09%
14.47%US$16.08US$9.00US$13.6716
Jan ’26US$9.86
US$12.88
+30.65%
13.30%US$16.22US$9.08US$13.1716
Dec ’25US$11.26
US$12.88
+14.40%
13.30%US$16.22US$9.08US$12.2316
Nov ’25US$11.13
US$12.91
+16.04%
12.19%US$16.31US$9.13US$11.0716
Oct ’25US$10.89
US$13.71
+25.93%
11.85%US$16.17US$9.85US$11.1016
Sep ’25US$12.21
US$13.19
+7.99%
13.11%US$15.86US$9.65n/a15
Aug ’25n/a
US$11.60
0%
14.40%US$14.62US$7.63US$10.4615
Jul ’25US$9.79
US$11.75
+20.09%
15.44%US$14.57US$7.60US$9.6115
Jun ’25US$9.77
US$12.53
+28.20%
21.20%US$20.20US$7.65US$9.3616
US$15.66
Fair Value
12.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 16:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astellas Pharma Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research