GSK plc

NYSE:GSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$69.5b

GSK Değerleme

GSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSK ( $34.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUK£2.51b
Piyasa DeğeriUK£54.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
ZTS Zoetis
32.8x9.9%US$79.3b
PFE Pfizer
34.2x16.8%US$146.0b
MRK Merck
21.5x15.6%US$257.1b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.5b
GSK GSK
21.8x22.4%US$54.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSK'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.78b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$10.35m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.03m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
GSK 21.8xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSK Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 36.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-2.7%

1Y

71.0%