SAB Biotherapeutics, Inc.

NasdaqCM:SABS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.1m

SAB Biotherapeutics Değerleme

SABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SABS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SABS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SABS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SABS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SABS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SABS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.6x
SatışUS$1.51m
Piyasa DeğeriUS$35.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SABS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
VTVT vTv Therapeutics
36.6x-85.6%US$46.7m
IMAB I-Mab
27.1x70.2%US$80.1m
FIXX Homology Medicines
47xn/aUS$54.3m
CBUS Cibus
16.4x54.1%US$85.2m
SABS SAB Biotherapeutics
24.6x61.5%US$35.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SABS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (31.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SABS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$112.95b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.32b
MRNA Moderna
3.3x13.5%US$18.29b
INCY Incyte
3.5x5.6%US$14.10b
SABS 24.6xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SABS Price-To-Sales Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SABS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SABS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.6x
Adil PS Oran0.0002x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SABS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.6 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SABS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.03
US$12.40
+207.7%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Jan ’26US$3.79
US$12.40
+226.8%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Dec ’25US$2.92
US$12.40
+324.7%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$3.88
US$12.40
+219.6%
53.6%US$25.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$2.60
US$12.75
+390.4%
58.0%US$25.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$2.94
US$12.75
+333.7%
58.0%US$25.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$2.77
US$13.00
+369.3%
65.6%US$25.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$3.04
US$13.00
+327.6%
65.6%US$25.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.64
US$15.50
+487.1%
61.3%US$25.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.10
US$15.50
+278.0%
61.3%US$25.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.29
US$20.00
+366.2%
50.0%US$30.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$4.41
US$20.00
+353.5%
50.0%US$30.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$5.90
US$20.00
+239.0%
50.0%US$30.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$6.88
US$20.00
+190.9%
50.0%US$30.00US$10.00US$3.792
Dec ’24US$9.40
US$20.00
+112.8%
50.0%US$30.00US$10.00US$2.922
Nov ’24US$10.00
US$25.00
+150.0%
20.0%US$30.00US$20.00US$3.882
Oct ’24US$6.30
US$25.33
+302.1%
16.2%US$30.00US$20.00US$2.603
Sep ’24US$7.33
US$25.33
+245.4%
16.2%US$30.00US$20.00US$2.943
Aug ’24US$8.50
US$32.00
+276.5%
18.4%US$40.00US$26.00US$2.773
Jul ’24US$8.30
US$32.00
+285.5%
18.4%US$40.00US$26.00US$3.043
Jun ’24US$9.10
US$32.00
+251.6%
18.4%US$40.00US$26.00US$2.643
May ’24US$8.80
US$34.67
+293.9%
11.9%US$40.00US$30.00US$4.103
Apr ’24US$4.40
US$46.67
+960.6%
36.4%US$70.00US$30.00US$4.293
Mar ’24US$6.54
US$46.67
+613.1%
36.4%US$70.00US$30.00US$4.413
Feb ’24US$7.01
US$46.67
+565.6%
36.4%US$70.00US$30.00US$5.903
Jan ’24US$5.90
US$45.00
+662.8%
33.3%US$70.00US$30.00US$6.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAB Biotherapeutics, Inc. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC