Revolution Medicines, Inc.

NasdaqGS:RVMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Revolution Medicines Değerleme

RVMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RVMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RVMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVMD un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RVMD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RVMD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVMD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6.1x
KitapUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$9.50b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RVMD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RVMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MRNA Moderna
1.2x17.9%US$14.3b
CRSP CRISPR Therapeutics
2.1x34.5%US$4.0b
BNTX BioNTech
1.2x12.0%US$25.5b
PCVX Vaxcyte
3.1x-4.5%US$10.9b
RVMD Revolution Medicines
6.1x7.2%US$9.5b

Price-To-Book vs Akranlar: RVMD Price-To-Book Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RVMD'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$496.96m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$201.84m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$84.87m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$77.61m
RVMD 6.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
62 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RVMD Price-To-Book Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RVMD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RVMD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RVMD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.07
US$71.43
+25.2%
9.5%US$86.00US$63.00n/a14
Nov ’25US$55.09
US$62.71
+13.8%
13.0%US$82.00US$54.00n/a14
Oct ’25US$45.17
US$59.64
+32.0%
10.1%US$73.00US$54.00n/a14
Sep ’25US$42.63
US$59.21
+38.9%
10.4%US$73.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$45.27
US$59.50
+31.4%
10.2%US$73.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$38.81
US$45.25
+16.6%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$38.33
US$45.25
+18.1%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
May ’25US$38.82
US$41.62
+7.2%
9.0%US$48.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$31.68
US$38.83
+22.6%
8.8%US$44.00US$34.00n/a12
Mar ’25US$29.80
US$37.00
+24.2%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$28.26
US$36.09
+27.7%
13.8%US$43.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$28.68
US$34.88
+21.6%
16.1%US$43.00US$26.00n/a8
Dec ’24US$24.50
US$33.63
+37.2%
16.2%US$43.00US$26.00n/a8
Nov ’24US$20.35
US$36.71
+80.4%
15.5%US$47.00US$30.00US$55.097
Oct ’24US$27.68
US$36.71
+32.6%
15.4%US$47.00US$30.00US$45.177
Sep ’24US$35.05
US$34.43
-1.8%
8.9%US$40.00US$30.00US$42.637
Aug ’24US$31.50
US$32.57
+3.4%
6.7%US$35.00US$30.00US$45.277
Jul ’24US$26.75
US$31.44
+17.5%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.819
Jun ’24US$25.20
US$31.44
+24.8%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.339
May ’24US$23.85
US$32.11
+34.6%
14.2%US$38.00US$23.00US$38.829
Apr ’24US$21.66
US$32.56
+50.3%
15.1%US$38.00US$23.00US$31.689
Mar ’24US$26.50
US$32.56
+22.9%
15.1%US$38.00US$23.00US$29.809
Feb ’24US$27.08
US$29.67
+9.6%
16.0%US$38.00US$20.00US$28.269
Jan ’24US$23.82
US$29.56
+24.1%
16.0%US$38.00US$20.00US$28.689
Dec ’23US$23.66
US$29.13
+23.1%
16.8%US$38.00US$20.00US$24.508
Nov ’23US$20.79
US$30.00
+44.3%
18.5%US$38.00US$20.00US$20.358

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%