Revolution Medicines, Inc.

NasdaqGS:RVMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.7b

Revolution Medicines Değerleme

RVMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RVMD ( $165.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $594.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVMD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RVMD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RVMD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVMD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı23.5x
KitapUS$1.50b
Piyasa DeğeriUS$34.65b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RVMD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RVMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SYRE Spyre Therapeutics
16.9x-17.65%US$7.7b
SMMT Summit Therapeutics
19.5x55.07%US$10.7b
MRNA Moderna
3.2x53.14%US$25.4b
BNTX BioNTech
1.1x3.96%US$23.0b
RVMD Revolution Medicines
23.5x60.15%US$34.7b

Price-To-Book vs Akranlar: RVMD Price-To-Book Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RVMD'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

59 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNTN Canton Strategic Holdings
0.5xn/aUS$233.85m
ENLV Enlivex
0.08x-147.76%US$149.86m
ENGN enGene Therapeutics
0.4x21.89%US$115.22m
FRMM Forum Markets
0.4x127.69%US$73.44m
RVMD 23.5xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies86PB0246810+
59 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RVMD Price-To-Book Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RVMD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RVMD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran23.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RVMD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.81
US$187.29
+12.95%
12.67%US$263.00US$151.00n/a21
Jun ’27US$163.68
US$185.52
+13.35%
12.51%US$263.00US$151.00n/a21
May ’27US$139.48
US$174.30
+24.96%
17.25%US$263.00US$116.00n/a20
Apr ’27US$98.64
US$133.70
+35.54%
15.51%US$170.00US$73.00n/a20
Mar ’27US$102.02
US$129.35
+26.79%
19.83%US$170.00US$73.00n/a20
Feb ’27US$96.95
US$115.63
+19.27%
28.99%US$170.00US$73.00n/a19
Jan ’27US$79.65
US$83.26
+4.54%
12.05%US$104.00US$72.00n/a19
Dec ’26US$75.80
US$81.15
+7.06%
11.92%US$104.00US$70.00n/a20
Nov ’26US$58.84
US$77.21
+31.22%
10.64%US$99.00US$66.00n/a19
Oct ’26US$45.86
US$75.47
+64.57%
10.63%US$99.00US$64.00n/a17
Sep ’26US$37.97
US$72.40
+90.68%
10.31%US$88.00US$56.00n/a15
Aug ’26US$36.63
US$72.25
+97.24%
10.42%US$88.00US$57.00n/a12
Jul ’26US$36.89
US$72.91
+97.64%
10.32%US$88.00US$57.00n/a11
Jun ’26US$39.40
US$72.36
+83.66%
10.66%US$88.00US$57.00US$163.6811
May ’26US$40.64
US$72.33
+77.99%
11.74%US$88.00US$57.00US$139.4812
Apr ’26US$33.62
US$72.33
+115.15%
10.92%US$87.00US$59.00US$98.6412
Mar ’26US$40.74
US$72.50
+77.96%
10.33%US$87.00US$59.00US$102.0214
Feb ’26US$42.95
US$73.29
+70.63%
10.07%US$87.00US$60.00US$96.9514
Jan ’26US$43.74
US$73.00
+66.90%
10.20%US$87.00US$62.00US$79.6514
Dec ’25US$57.85
US$71.43
+23.47%
9.46%US$86.00US$63.00US$75.8014
Nov ’25US$55.09
US$62.71
+13.84%
12.99%US$82.00US$54.00US$58.8414
Oct ’25US$45.17
US$59.64
+32.04%
10.07%US$73.00US$54.00US$45.8614
Sep ’25US$42.63
US$59.21
+38.90%
10.43%US$73.00US$54.00US$37.9714
Aug ’25US$45.27
US$59.50
+31.43%
10.18%US$73.00US$54.00US$36.6314
Jul ’25US$38.81
US$45.25
+16.59%
6.26%US$50.00US$40.00US$36.8912
Jun ’25US$38.33
US$45.25
+18.05%
6.26%US$50.00US$40.00US$39.4012
US$187.29
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Revolution Medicines, Inc. 33 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey WalchBernstein
Alec StranahanBofA Global Research
Cory KasimovEvercore ISI