Relay Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RLAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$795.1m

Relay Therapeutics Değerleme

RLAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLAY ( $4.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLAY un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RLAY için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RLAY'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLAY'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$838.86m
Piyasa DeğeriUS$795.07m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RLAY'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RLAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
KURA Kura Oncology
2x21.5%US$839.8m
AVXL Anavex Life Sciences
6x47.7%US$772.5m
REPL Replimune Group
2.7x21.0%US$1.0b
PRTA Prothena
1.5x38.5%US$785.6m
RLAY Relay Therapeutics
0.9x-4.7%US$795.1m

Price-To-Book vs Akranlar: RLAY, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RLAY'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
RLAY 0.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RLAY Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RLAY 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RLAY PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RLAY 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.75
US$21.91
+361.2%
20.4%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$5.84
US$22.18
+279.8%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$6.55
US$22.18
+238.7%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$6.79
US$21.90
+222.5%
19.6%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$7.99
US$22.60
+182.9%
21.4%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$6.40
US$22.05
+244.6%
25.4%US$29.00US$10.60n/a11
Jun ’25US$6.41
US$21.96
+242.6%
25.7%US$29.00US$10.60n/a11
May ’25US$6.66
US$23.05
+246.2%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Apr ’25US$8.02
US$23.05
+187.5%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Mar ’25US$10.08
US$23.05
+128.7%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Feb ’25US$9.11
US$22.51
+147.1%
29.3%US$33.00US$10.60n/a11
Jan ’25US$11.01
US$21.74
+97.5%
31.2%US$33.00US$9.40n/a10
Dec ’24US$8.70
US$23.03
+164.8%
28.5%US$33.00US$9.40n/a12
Nov ’24US$6.83
US$24.62
+260.4%
29.5%US$33.00US$9.40US$5.8412
Oct ’24US$8.41
US$25.29
+200.7%
27.3%US$33.00US$12.50US$6.5512
Sep ’24US$11.03
US$26.27
+138.2%
28.4%US$38.00US$12.50US$6.7913
Aug ’24US$11.91
US$27.04
+127.1%
27.1%US$37.00US$12.50US$7.9912
Jul ’24US$12.56
US$27.21
+116.6%
27.8%US$39.00US$12.50US$6.4012
Jun ’24US$11.06
US$28.38
+156.6%
32.2%US$46.00US$12.50US$6.4112
May ’24US$11.44
US$29.71
+159.7%
29.8%US$46.00US$12.50US$6.6612
Apr ’24US$16.47
US$36.89
+124.0%
16.9%US$46.00US$28.00US$8.029
Mar ’24US$16.14
US$35.00
+116.9%
25.6%US$45.00US$16.00US$10.0811
Feb ’24US$21.68
US$36.20
+67.0%
27.0%US$45.00US$16.00US$9.1110
Jan ’24US$14.94
US$37.20
+149.0%
25.2%US$45.00US$16.00US$11.0110
Dec ’23US$17.78
US$37.20
+109.2%
25.2%US$45.00US$16.00US$8.7010
Nov ’23US$22.46
US$38.50
+71.4%
26.4%US$50.00US$16.00US$6.8310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%