Replimune Group Değerleme
REPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: REPL ($11.9) is trading below our estimate of fair value ($26.1)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REPL is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
REPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| REPL'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$813.02m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
REPL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
ICPT Intercept Pharmaceuticals | 11.1x | 42.4% | US$794.7m |
CATX Perspective Therapeutics | 2.4x | 1.2% | US$815.2m |
DNTH Dianthus Therapeutics | 2.3x | -20.3% | US$822.6m |
ETNB 89bio | 1.9x | 18.3% | US$968.0m |
REPL Replimune Group | 1.9x | 23.7% | US$813.0m |
Price-To-Book vs Akranlar: REPL is good value based on its Price-To-Book Ratio (1.9x) compared to the peer average (2.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
REPL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: REPL is expensive based on its Price-To-Book Ratio (1.9x) compared to the US Biotechs industry average (1.8x).
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
REPL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.9x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Insufficient data to calculate REPL's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$11.90 | US$15.50 +30.3% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$11.90 | US$15.67 +31.7% | 9.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.17 | US$14.89 +46.4% | 12.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.22 | US$14.33 +40.2% | 16.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.36 | US$14.33 +53.1% | 16.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.27 | US$13.56 +157.2% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$6.48 | US$13.56 +109.2% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.73 | US$13.56 +75.4% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$13.56 +51.1% | 18.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.86 | US$13.00 +65.4% | 19.5% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$13.00 +54.2% | 19.5% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.71 | US$48.44 +313.7% | 22.3% | US$70.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.29 | US$49.22 +244.5% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$11.90 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$49.22 +187.7% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$11.90 | 9 |
| Sep ’24 | US$19.72 | US$49.22 +149.6% | 20.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$10.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$20.54 | US$51.90 +152.7% | 18.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$10.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$23.22 | US$51.90 +123.5% | 18.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$9.36 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.48 | US$50.60 +173.8% | 20.4% | US$70.00 | US$33.00 | US$5.27 | 10 |
| May ’24 | US$17.50 | US$50.70 +189.7% | 20.1% | US$70.00 | US$34.00 | US$6.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.66 | US$51.44 +191.3% | 20.3% | US$70.00 | US$34.00 | US$7.73 | 9 |
| Mar ’24 | US$22.31 | US$52.10 +133.5% | 19.4% | US$70.00 | US$34.00 | US$8.97 | 10 |
| Feb ’24 | US$28.59 | US$51.50 +80.1% | 20.9% | US$70.00 | US$34.00 | US$7.86 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$50.56 +85.9% | 21.7% | US$70.00 | US$34.00 | US$8.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.98 | US$44.80 +124.2% | 18.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$11.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$45.90 +140.8% | 21.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$14.29 | 10 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.