Olema Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:OLMA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Olema Pharmaceuticals Değerleme

OLMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OLMA ( $22.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLMA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLMA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OLMA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLMA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.8x
KitapUS$307.49m
Piyasa DeğeriUS$1.78b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OLMA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OLMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
RXRX Recursion Pharmaceuticals
1.7x24.52%US$1.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.1x14.90%US$1.9b
SNDX Syndax Pharmaceuticals
15.4x62.15%US$1.8b
SRPT Sarepta Therapeutics
1.4x51.15%US$1.9b
OLMA Olema Pharmaceuticals
5.8x13.59%US$1.8b

Price-To-Book vs Akranlar: OLMA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (5.9x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OLMA'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$139.93m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$74.69m
ETHZ ETHZilla
0.1xn/aUS$66.16m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.5x2.71%US$59.06m
OLMA 5.8xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies70PB0246810+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OLMA Price-To-Book Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OLMA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OLMA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OLMA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.59
US$46.09
+104.03%
13.61%US$60.00US$38.00n/a11
Feb ’27US$25.72
US$45.90
+78.46%
14.27%US$60.00US$38.00n/a10
Jan ’27US$25.00
US$46.00
+84.00%
16.12%US$60.00US$38.00n/a8
Dec ’26US$27.95
US$36.50
+30.59%
27.84%US$55.00US$21.00n/a8
Nov ’26US$8.97
US$24.38
+171.74%
17.76%US$30.00US$18.00n/a8
Oct ’26US$11.04
US$25.00
+126.45%
17.10%US$30.00US$18.00n/a7
Sep ’26US$5.46
US$25.00
+357.88%
17.10%US$30.00US$18.00n/a7
Aug ’26US$5.33
US$24.71
+363.68%
17.40%US$30.00US$18.00n/a7
Jul ’26US$4.37
US$24.71
+465.54%
17.40%US$30.00US$18.00n/a7
Jun ’26US$5.28
US$24.71
+368.07%
17.40%US$30.00US$18.00n/a7
May ’26US$5.29
US$25.71
+386.09%
15.38%US$30.00US$20.00n/a7
Apr ’26US$3.34
US$25.71
+669.89%
15.38%US$30.00US$20.00n/a7
Mar ’26US$4.37
US$28.00
+540.73%
12.22%US$30.00US$20.00n/a7
Feb ’26US$6.11
US$28.00
+358.27%
12.22%US$30.00US$20.00US$25.727
Jan ’26US$5.83
US$28.00
+380.27%
12.22%US$30.00US$20.00US$25.007
Dec ’25US$10.12
US$27.86
+175.27%
12.05%US$30.00US$20.00US$27.957
Nov ’25US$11.62
US$28.14
+142.19%
12.52%US$31.00US$20.00US$8.977
Oct ’25US$12.30
US$27.88
+126.63%
12.09%US$31.00US$20.00US$11.048
Sep ’25US$11.80
US$27.88
+136.23%
12.09%US$31.00US$20.00US$5.468
Aug ’25US$16.46
US$28.00
+70.11%
13.24%US$33.00US$20.00US$5.338
Jul ’25US$11.14
US$28.00
+151.35%
13.24%US$33.00US$20.00US$4.378
Jun ’25US$9.68
US$26.88
+177.63%
15.83%US$33.00US$20.00US$5.288
May ’25US$10.40
US$25.00
+140.38%
13.47%US$32.00US$20.00US$5.299
Apr ’25US$10.89
US$24.63
+126.12%
11.11%US$28.00US$20.00US$3.348
Mar ’25US$14.80
US$24.88
+68.07%
11.45%US$28.00US$20.00US$4.378
Feb ’25US$15.25
US$24.63
+61.48%
11.47%US$28.00US$20.00US$6.118
US$46.09
Fair Value
51.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/15 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Olema Pharmaceuticals, Inc. 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Zegbeh JallahCapital One Securities, Inc.