Nuvalent Değerleme

NUVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUVL ( $94.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUVL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NUVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUVL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUVL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, NUVL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUVL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6x
KitapUS$1.12b
Piyasa DeğeriUS$6.75b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

NUVL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla NUVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
BPMC Blueprint Medicines
19.1x68.6%US$6.0b
MDGL Madrigal Pharmaceuticals
9.8x73.1%US$7.6b
LEGN Legend Biotech
6.7x70.5%US$7.5b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$6.2b
NUVL Nuvalent
6x4.5%US$6.7b

Price-To-Book vs Akranlar: NUVL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (12.3x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

NUVL'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
NUVL 6.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: NUVL Price-To-Book Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

NUVL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

NUVL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için NUVL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.93
US$115.50
+21.7%
11.5%US$137.00US$100.00n/a12
Nov ’25US$89.22
US$112.42
+26.0%
11.6%US$135.00US$97.00n/a12
Oct ’25US$103.02
US$111.27
+8.0%
11.7%US$135.00US$97.00n/a11
Sep ’25US$85.13
US$102.00
+19.8%
6.2%US$115.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$76.22
US$101.40
+33.0%
7.4%US$115.00US$87.00n/a10
Jul ’25US$75.51
US$99.67
+32.0%
6.2%US$110.00US$87.00n/a9
Jun ’25US$65.62
US$99.67
+51.9%
6.2%US$110.00US$87.00n/a9
May ’25US$70.65
US$101.11
+43.1%
4.5%US$110.00US$95.00n/a9
Apr ’25US$77.09
US$101.63
+31.8%
4.5%US$110.00US$95.00n/a8
Mar ’25US$87.17
US$92.75
+6.4%
15.5%US$105.00US$68.00n/a8
Feb ’25US$77.68
US$82.00
+5.6%
14.2%US$100.00US$68.00n/a6
Jan ’25US$73.59
US$79.00
+7.4%
16.0%US$100.00US$68.00n/a6
Dec ’24US$66.20
US$75.43
+13.9%
14.2%US$100.00US$68.00n/a7
Nov ’24US$53.68
US$75.43
+40.5%
14.2%US$100.00US$68.00US$89.227
Oct ’24US$45.97
US$53.29
+15.9%
11.9%US$65.00US$42.00US$103.027
Sep ’24US$46.46
US$50.83
+9.4%
9.1%US$56.00US$42.00US$85.136
Aug ’24US$49.04
US$50.80
+3.6%
7.6%US$56.00US$45.00US$76.225
Jul ’24US$42.17
US$49.50
+17.4%
6.5%US$53.00US$45.00US$75.514
Jun ’24US$42.50
US$46.75
+10.0%
13.7%US$53.00US$37.00US$65.624
May ’24US$39.02
US$43.50
+11.5%
13.1%US$52.00US$37.00US$70.654
Apr ’24US$26.09
US$43.50
+66.7%
13.1%US$52.00US$37.00US$77.094
Mar ’24US$29.33
US$42.50
+44.9%
13.6%US$52.00US$37.00US$87.174
Feb ’24US$29.01
US$42.50
+46.5%
13.6%US$52.00US$37.00US$77.684
Jan ’24US$29.78
US$43.67
+46.6%
14.3%US$52.00US$37.00US$73.593
Dec ’23US$34.50
US$43.67
+26.6%
14.3%US$52.00US$37.00US$66.203
Nov ’23US$33.70
US$39.67
+17.7%
24.0%US$50.00US$27.00US$53.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin