Nurix Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:NRIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Nurix Therapeutics Değerleme

NRIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRIX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRIX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NRIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRIX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NRIX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NRIX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRIX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.7x
SatışUS$56.42m
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NRIX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NRIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
4x14.2%US$1.7b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.5x15.3%US$1.2b
MDXG MiMedx Group
3.8x9.9%US$1.3b
PSTX Poseida Therapeutics
6.2x29.5%US$934.7m
NRIX Nurix Therapeutics
23.7x38.5%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: NRIX Price-To-Sales Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NRIX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

135 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$112.95b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.32b
MRNA Moderna
3.3x13.5%US$18.29b
INCY Incyte
3.5x5.6%US$14.10b
NRIX 23.7xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies135PS01632486480+
135 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NRIX Price-To-Sales Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NRIX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NRIX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.7x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NRIX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 23.7 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.51
US$31.94
+63.7%
16.9%US$41.00US$16.00n/a17
Jan ’26US$18.84
US$31.94
+69.5%
16.9%US$41.00US$16.00n/a17
Dec ’25US$22.11
US$31.20
+41.1%
17.8%US$41.00US$16.00n/a15
Nov ’25US$24.47
US$31.20
+27.5%
17.8%US$41.00US$16.00n/a15
Oct ’25US$22.09
US$29.38
+33.0%
17.5%US$36.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$25.20
US$29.15
+15.7%
17.8%US$36.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$21.47
US$29.00
+35.1%
18.2%US$36.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$20.91
US$26.50
+26.7%
20.0%US$35.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$15.75
US$24.67
+56.6%
22.8%US$35.00US$14.00n/a12
May ’25US$13.08
US$25.09
+91.8%
22.6%US$35.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$14.58
US$23.91
+64.0%
27.4%US$35.00US$10.00n/a11
Mar ’25US$13.56
US$23.91
+76.3%
27.4%US$35.00US$10.00n/a11
Feb ’25US$8.15
US$26.58
+226.2%
27.4%US$36.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$10.32
US$26.58
+157.6%
27.4%US$36.00US$9.00US$18.8412
Dec ’24US$6.91
US$26.85
+288.5%
26.3%US$36.00US$9.00US$22.1113
Nov ’24US$5.66
US$27.46
+385.2%
23.5%US$36.00US$12.00US$24.4713
Oct ’24US$7.86
US$28.08
+257.2%
22.8%US$36.00US$12.00US$22.0913
Sep ’24US$8.65
US$27.92
+222.8%
22.4%US$36.00US$12.00US$25.2013
Aug ’24US$9.50
US$27.92
+193.9%
22.4%US$36.00US$12.00US$21.4713
Jul ’24US$9.99
US$29.38
+194.1%
31.5%US$53.00US$11.00US$20.9113
Jun ’24US$10.17
US$29.38
+188.9%
31.5%US$53.00US$11.00US$15.7513
May ’24US$9.90
US$29.38
+196.8%
31.5%US$53.00US$11.00US$13.0813
Apr ’24US$8.88
US$29.62
+233.5%
31.3%US$53.00US$11.00US$14.5813
Mar ’24US$9.17
US$30.42
+231.7%
30.3%US$53.00US$11.00US$13.5612
Feb ’24US$12.36
US$34.09
+175.8%
31.6%US$53.00US$11.00US$8.1511
Jan ’24US$10.98
US$34.09
+210.5%
31.6%US$53.00US$11.00US$10.3211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nurix Therapeutics, Inc. 22 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Joel BeattyBaird
Peter LawsonBarclays