Loading...
KMDA logo

Kamada Ltd.NasdaqGS:KMDA Stok Raporu

Piyasa Değeri US$426.5m
Hisse Fiyatı
n/a
1Y-5.1%
7D-0.4%
1D-2.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Kamada Ltd.

NasdaqGS:KMDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$426.5m

Kamada (KMDA) Hisse Özeti

Kamada Ltd. plazma kaynaklı protein terapötikleri üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.43% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 39.6% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden KMDA için herhangi bir risk tespit edilmedi.

KMDA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW501,452 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
501,452 investors already sharing narratives
View all narratives

Kamada Ltd. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kamada
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı₪7.31
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi₪9.35
52 Haftanın En Düşük Seviyesi₪6.50
Beta0.15
1 Aylık Değişim1.95%
3 Aylık Değişim-13.70%
1 Yıllık Değişim-5.06%
3 Yıllık Değişim44.75%
5 Yıllık Değişim27.35%
Halka arzdan bu yana değişim-20.97%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Jun 02

Kamada: Undervalued, Yet Execution Risks Keep It A Hold

Summary Kamada Ltd. maintains solid demand and profitability, but near-term margin pressures and execution risks justify a hold rating. FDA approval of the in-house RFFIT lab removes a key operational bottleneck, supporting vertical integration and future growth in the rabies franchise. 1Q26 results showed stable revenues ($45.2M, +3% YoY) and a robust 26% EBITDA margin, offset by gross margin compression and shipment timing effects. KMDA trades at a discount to the sector on FWD EV/EBITDA (7.4x vs. 11.6x), but the market discounts margin sustainability and execution risks despite strong forward growth prospects. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 02

Kamada: Undervalued, Yet Execution Risks Keep It A Hold

Summary Kamada Ltd. maintains solid demand and profitability, but near-term margin pressures and execution risks justify a hold rating. FDA approval of the in-house RFFIT lab removes a key operational bottleneck, supporting vertical integration and future growth in the rabies franchise. 1Q26 results showed stable revenues ($45.2M, +3% YoY) and a robust 26% EBITDA margin, offset by gross margin compression and shipment timing effects. KMDA trades at a discount to the sector on FWD EV/EBITDA (7.4x vs. 11.6x), but the market discounts margin sustainability and execution risks despite strong forward growth prospects. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 19

Kamada secures $22M extension of Canadian supply tender

Kamada (NASDAQ:KMDA) was awarded an extension of an existing tender from the Canadian Blood Services (CBS) for the supply of four IgG products, CYTOGAM®, HEPAGAM®, VARIZIG® and WINRHO® SDF, for an additional three years for an approximate total value of $22M. The award secures the ongoing sales of those products in the Canadian market. The four commercial products, approved by Health Canada and the U.S. Food and Drug Administration were acquired by Kamada in November 2021. CBS manages the Canadian supply of blood products for all Canadian provinces and territories, excluding Quebec. The supply extension secures ongoing sales of approximately $7.5M per year for 2023-2025, with an option to extend for up to additional two years. Commercial manufacturing of CYTOGAM at Kamada’s Israeli manufacturing plant is expected to be initiated during 2023.
Seeking Alpha • Aug 16

Kamada Q2 2022 Earnings Preview

Kamada (NASDAQ:KMDA) is scheduled to announce Q2 earnings results on Wednesday, August 17th, before market open. The consensus EPS Estimate is -$0.02 (-200.0% Y/Y) and the consensus Revenue Estimate is $23.69M (-2.1% Y/Y). Over the last 1 year, KMDA has beaten EPS estimates 25% of the time and has beaten revenue estimates 25% of the time. Over the last 3 months, EPS estimates have seen 0 upward revisions and 1 downward. Revenue estimates have seen 0 upward revisions and 1 downward.

Hissedar Getirileri

KMDAUS BiotechsUS Pazar
7D-0.4%4.0%-0.7%
1Y-5.1%42.5%20.3%

Getiri vs. Endüstri: KMDA geçen yıl % 42.5 oranında getiri sağlayan US Biotechs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KMDA geçen yıl % 20.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KMDA's price volatile compared to industry and market?
KMDA volatility
KMDA Average Weekly Movement4.2%
Biotechs Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KMDA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KMDA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1990462Amir Londonwww.kamada.com

Kamada Ltd. plazma kaynaklı protein terapötikleri üretmekte ve satmaktadır. Ürünleri arasında kuduz profilaksisi olarak belirtilen KAMRAB/KEDRAB; böbrek, akciğer, karaciğer, pankreas, kalp ve kalp/akciğer nakillerinde Sitomegalovirüs hastalığının profilaksisi için CYTOGAM; suçiçeği maruziyet sonrası profilaksisi için VARIZIG; immün trombositopenik purpura ve rhesus izoimmünizasyonunun baskılanması için WINRHO SDF bulunmaktadır; Hepatit B nüksünün önlenmesi için HEPAGAM B karaciğer nakilleri ve maruziyet sonrası profilaksi; intravenöz AATD için GLASSIA; yenidoğanların hemolitik hastalığının profilaksisi için KAMRHO (D) IM; ve yılan ısırığını tedavi etmek için Echis coloratus ve Vipera palaestinae Antiserum. Şirket ayrıca İsrail'de kronik akciğer enfeksiyonunu yönetmek için BRAMITOB; astımı tedavi etmek için FOSTER; kronik obstrüktif akciğer hastalığı için TRIMBOW; bronşiyal hava yolu hiperaktivitesinin teşhisi için PROVOCHOLINE gibi biyofarmasötik ürünlerin dağıtımını yapmaktadır; Bir OPEP cihazı olan AEROBIKA; alerjik rinit ve ürtiker için RUPAFIN ve RUPAFIN ORAL SOLÜSYON; romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve hafif-orta dereceli juvenil dermatomiyozit için SINTREDIUS; İmmün yetmezlikle ilgili çeşitli durumlar için IVIG; su çiçeği ve zoster herpes için VARITECT; hepatit B'nin önlenmesi için ZUTECTRA ve HEPATECT CP; CMV virüsü için MEGALOTECT CP; anjiyoödem atağı için RUCONEST; Trombo-embolik bozukluklar ve derin ven trombozu ve tromboembolik olayların profilaksisi için HEPARIN SODYUM ENJEKSİYONU; kan plazması için ALBUMIN ve ALBUMIN; hemofili tip A için Faktör VIII; ve hemofili tip B için Faktör IX.

Kamada Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Kamada'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KMDA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$426.49m
Kazançlar(TTM)US$20.37m
Gelir(TTM)US$181.68m
20.9x
F/K Oranı
2.3x
P/S Oranı

KMDA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KMDA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$181.68m
Gelir MaliyetiUS$106.91m
Brüt KârUS$74.77m
Diğer GiderlerUS$54.41m
KazançlarUS$20.37m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.35
Brüt Marj41.16%
Net Kâr Marjı11.21%
Borç/Özkaynak Oranı0%

KMDA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%
Mevcut Temettü Verimi
71%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/07 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kamada Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.
Anthony PetroneJefferies LLC