KalVista Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:KALV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$608.5m

KalVista Pharmaceuticals Değerleme

KALV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KALV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.50
Fair Value
93.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KALV ( $11.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $180.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KALV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KALV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KALV kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KALV için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KALV'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KALV'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.1x
KitapUS$145.13m
Piyasa DeğeriUS$608.52m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KALV'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KALV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
SION Sionna Therapeutics
1.7x-15.54%US$617.7m
ANAB AnaptysBio
18x-16.67%US$619.9m
ABUS Arbutus Biopharma
7.7xn/aUS$614.8m
REPL Replimune Group
1.4x33.79%US$707.8m
KALV KalVista Pharmaceuticals
4.1x54.15%US$608.5m

Price-To-Book vs Akranlar: KALV, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (7.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KALV'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-5.60%US$178.35m
NKTX Nkarta
0.3x-0.69%US$127.72m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x8.35%US$124.57m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.3x17.11%US$92.10m
KALV 4.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies90PB01.63.24.86.48+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KALV Price-To-Book Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KALV 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KALV PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KALV 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KALV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.87
US$26.33
+121.85%
25.13%US$39.00US$18.00n/a9
May ’26US$13.60
US$26.33
+93.63%
25.13%US$39.00US$18.00n/a9
Apr ’26US$11.16
US$26.33
+136.07%
25.13%US$39.00US$18.00n/a9
Mar ’26US$11.40
US$26.89
+135.97%
26.15%US$39.00US$18.00n/a9
Feb ’26US$8.91
US$26.89
+201.78%
26.15%US$39.00US$18.00n/a9
Jan ’26US$8.47
US$27.57
+225.52%
26.36%US$39.00US$18.00n/a7
Dec ’25US$10.06
US$29.17
+189.93%
27.10%US$39.00US$18.00n/a6
Nov ’25US$10.61
US$30.17
+184.32%
24.76%US$39.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$11.39
US$30.17
+164.85%
24.76%US$39.00US$20.00n/a6
Sep ’25US$13.39
US$29.20
+118.07%
26.83%US$39.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$13.83
US$29.20
+111.14%
26.83%US$39.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$11.89
US$29.80
+150.63%
27.29%US$39.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$11.67
US$29.80
+155.36%
27.29%US$39.00US$20.00n/a5
May ’25US$12.18
US$30.60
+151.23%
23.80%US$39.00US$20.00US$13.605
Apr ’25US$11.40
US$31.60
+177.19%
18.95%US$39.00US$24.00US$11.165
Mar ’25US$14.14
US$31.60
+123.48%
18.95%US$39.00US$24.00US$11.405
Feb ’25US$15.74
US$20.80
+32.15%
15.62%US$26.00US$16.00US$8.915
Jan ’25US$12.25
US$20.80
+69.80%
15.62%US$26.00US$16.00US$8.475
Dec ’24US$8.82
US$20.80
+135.83%
15.62%US$26.00US$16.00US$10.065
Nov ’24US$8.77
US$20.67
+135.65%
14.43%US$26.00US$16.00US$10.616
Oct ’24US$9.63
US$20.67
+114.61%
14.43%US$26.00US$16.00US$11.396
Sep ’24US$10.66
US$20.67
+93.87%
14.43%US$26.00US$16.00US$13.396
Aug ’24US$10.66
US$20.67
+93.87%
14.43%US$26.00US$16.00US$13.836
Jul ’24US$9.00
US$19.33
+114.81%
17.58%US$24.00US$14.00US$11.896
Jun ’24US$10.08
US$19.33
+91.80%
17.58%US$24.00US$14.00US$11.676
May ’24US$8.87
US$19.33
+117.96%
17.58%US$24.00US$14.00US$12.186
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$26.33
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KalVista Pharmaceuticals, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
null nullBTIG
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.